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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 803.00 | 8 952.00 | 1 851.00 | 10 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 752.00 | 57 752.00 | | 57 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 650.00 | 67 209.00 | 17 441.00 | 84 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 366.00 | | 18 366.00 | 18 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 812.00 | 116.00 | 143 696.00 | 143 812.00 |
BZ Autres créances | 47 989.00 | | 47 989.00 | 47 989.00 |
CF Disponibilités | 48 933.00 | | 48 933.00 | 48 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 861.00 | 116.00 | 259 745.00 | 259 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 511.00 | 67 326.00 | 277 185.00 | 344 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 185 646.00 | 185 646.00 | | 185 646.00 |
DH Report à nouveau | -56 203.00 | -6 826.00 | | -56 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 096.00 | -49 377.00 | | -37 096.00 |
DL TOTAL (I) | 102 408.00 | 139 504.00 | | 102 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 044.00 | 100 000.00 | | 100 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290.00 | 1 708.00 | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 946.00 | 51 406.00 | | 41 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 012.00 | 42 173.00 | | 31 012.00 |
EA Autres dettes | 1 472.00 | 648.00 | | 1 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 777.00 | 195 948.00 | | 174 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 185.00 | 335 452.00 | | 277 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 963.00 | 195 948.00 | | 80 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 843.00 | | 408 843.00 | 408 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 843.00 | | 408 843.00 | 408 843.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116.00 | |
GE Autres charges | | | 1 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 040.00 | 6.00 | | 3 040.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69.00 | | | 69.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 453.00 | 15 000.00 | | 1 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 335.00 | | | 12 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 788.00 | 15 000.00 | | 13 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 2 192.00 | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 437.00 | 2 192.00 | | 2 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 351.00 | 12 808.00 | | 11 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 687.00 | 610 208.00 | | 425 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 783.00 | 659 585.00 | | 462 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 096.00 | -49 377.00 | | -37 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 264.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 601.00 | | 679.00 | 90 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 631.00 | 84 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 631.00 | 68 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 507.00 | | 679.00 | 74 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 987.00 | 1 854.00 | 6 631.00 | 71 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 505.00 | | | 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 482.00 | 1 854.00 | 6 631.00 | 71 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 116.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 116.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 116.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 946.00 | 41 946.00 | | 41 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
UX Autres créances clients | 143 676.00 | 143 676.00 | | 143 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 6 186.00 | 93 814.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VP Divers | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 053.00 | 202 053.00 | | 202 053.00 |
VW T.V.A. | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 487.00 | 80 673.00 | 93 814.00 | 174 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 446.00 | 2 808.00 | | 3 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 830.00 | 6 798.00 | | 4 830.00 |
ST Autres comptes | 34 180.00 | 40 577.00 | | 34 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 388.00 | 15 381.00 | | 23 388.00 |
YT Sous‐traitance | 10 649.00 | 53 006.00 | | 10 649.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 248.00 | 34 170.00 | | 15 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 539.00 | 1 502.00 | | 1 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 985.00 | 4 310.00 | | 4 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 545.00 | 40 012.00 | | 15 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 858.00 | 74 923.00 | | 42 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 294.00 | 149 933.00 | | 88 294.00 |