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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 272 004.00 | | 272 004.00 | 272 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 772.00 | 53 939.00 | 3 833.00 | 57 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 299.00 | 21 842.00 | 11 457.00 | 33 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 462.00 | 75 781.00 | 342 681.00 | 418 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 409.00 | | 16 409.00 | 16 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 040.00 | 14 755.00 | 60 285.00 | 75 040.00 |
BZ Autres créances | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CF Disponibilités | 158 730.00 | | 158 730.00 | 158 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 594.00 | 14 755.00 | 236 839.00 | 251 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 056.00 | 90 536.00 | 579 520.00 | 670 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
DG Autres réserves | 137 168.00 | 123 186.00 | | 137 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 158.00 | 53 982.00 | | 104 158.00 |
DL TOTAL (I) | 276 086.00 | 211 928.00 | | 276 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 146.00 | 185 737.00 | | 109 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 237.00 | 484.00 | | 19 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 767.00 | 56 500.00 | | 53 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 012.00 | 131 181.00 | | 115 012.00 |
EA Autres dettes | 6 273.00 | 13 819.00 | | 6 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 434.00 | 387 720.00 | | 303 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 520.00 | 599 648.00 | | 579 520.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40.00 | | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 964.00 | | 57 748.00 | 364 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 251.00 | 418 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 251.00 | 91 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 004.00 | | | 272 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 573.00 | | 7 748.00 | 87 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 387.00 | | 50 000.00 | 5 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 176.00 | 5 856.00 | 4 251.00 | 74 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 176.00 | 5 856.00 | 4 251.00 | 74 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 767.00 | 53 767.00 | | 53 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 012.00 | 115 012.00 | | 115 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 469.00 | 25 469.00 | | 25 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
UX Autres créances clients | 75 040.00 | 75 040.00 | | 75 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 797.00 | 22 878.00 | 85 919.00 | 108 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 617.00 | | | 76 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 842.00 | 76 456.00 | 387.00 | 76 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 434.00 | 217 515.00 | 85 919.00 | 303 434.00 |