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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 195.00 | 950.00 | 15 245.00 | 16 195.00 |
AH Fonds commercial | 63 724.00 | | 63 724.00 | 63 724.00 |
AP Constructions | 1 553 688.00 | 936 473.00 | 617 216.00 | 1 553 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 438.00 | 124 426.00 | 2 013.00 | 126 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 229.00 | 213 968.00 | 61 262.00 | 275 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 036 144.00 | 1 275 816.00 | 760 327.00 | 2 036 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BZ Autres créances | 20 614.00 | | 20 614.00 | 20 614.00 |
CF Disponibilités | 237 415.00 | | 237 415.00 | 237 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 906.00 | | 9 906.00 | 9 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 846.00 | | 279 846.00 | 279 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 990.00 | 1 275 816.00 | 1 040 174.00 | 2 315 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 356 335.00 | 302 430.00 | | 356 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 402.00 | 53 905.00 | | 44 402.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 338.00 | 45 656.00 | | 37 338.00 |
DL TOTAL (I) | 471 075.00 | 434 992.00 | | 471 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 784.00 | 653 960.00 | | 511 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 567.00 | 22 965.00 | | 3 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 114.00 | 2 836.00 | | 2 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 903.00 | 10 767.00 | | 34 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 685.00 | 15 148.00 | | 16 685.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 098.00 | 705 677.00 | | 569 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 174.00 | 1 140 669.00 | | 1 040 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 094.00 | 705 677.00 | | 203 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 029 995.00 | | 6 149.00 | 2 029 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 036 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 955 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 919.00 | | | 79 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 949 210.00 | | 6 147.00 | 1 949 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 867.00 | | 2.00 | 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145 575.00 | 130 242.00 | | 1 145 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 144 625.00 | 130 242.00 | | 1 144 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 903.00 | 34 903.00 | | 34 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
VB T. V. A. | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 245.00 | 145 240.00 | 366 005.00 | 511 245.00 |
VI Groupe et associés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 026.00 | | | 142 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249.00 | | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 675.00 | 32 675.00 | | 32 675.00 |
VW T.V.A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 984.00 | 200 979.00 | 366 005.00 | 566 984.00 |