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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 41 883.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 70 014.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 251 041.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 116.00 | |
CF Disponibilités | | | 318 076.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 578 233.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 648 247.00 | |
CU Autres participations | | | 25 131.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 6 284.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 54 507.00 | 54 507.00 | | 54 507.00 |
DH Report à nouveau | 202 016.00 | -60 686.00 | | 202 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 270.00 | 264 042.00 | | 49 270.00 |
DL TOTAL (I) | 389 640.00 | 340 370.00 | | 389 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 186.00 | 49 186.00 | | 49 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 181.00 | 26 560.00 | | 22 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 183.00 | 157 532.00 | | 149 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 057.00 | 18 057.00 | | 18 057.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 607.00 | 271 336.00 | | 258 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 247.00 | 611 706.00 | | 648 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 607.00 | 271 336.00 | | 258 607.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 186.00 | | | 49 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 523 631.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 523 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 019.00 | |
GE Autres charges | | | 20 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 354.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 354.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | -3 354.00 | | 15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 635.00 | 875 324.00 | | 673 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 365.00 | 611 282.00 | | 624 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 270.00 | 264 042.00 | | 49 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 786.00 | | | 86 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 482.00 | 86 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 482.00 | 58 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 656.00 | | | 58 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 131.00 | | | 28 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 754.00 | 14 019.00 | 482.00 | 2 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 754.00 | 14 019.00 | 482.00 | 2 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 181.00 | 22 181.00 | | 22 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 148.00 | 25 148.00 | | 25 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 247.00 | 46 247.00 | | 46 247.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 057.00 | 18 057.00 | | 18 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 251 041.00 | 251 041.00 | | 251 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VB T. V. A. | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VC Groupe et associés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VI Groupe et associés | 49 186.00 | 49 186.00 | | 49 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 157.00 | 260 157.00 | 3 000.00 | 263 157.00 |
VW T.V.A. | 64 113.00 | 64 113.00 | | 64 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 607.00 | 258 607.00 | | 258 607.00 |