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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
AP Constructions | 22 898.00 | 22 898.00 | | 22 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 563.00 | 7 188.00 | 1 375.00 | 8 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 505.00 | 28 002.00 | 503.00 | 28 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 291.00 | 66 381.00 | 4 911.00 | 71 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BZ Autres créances | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
CF Disponibilités | 86 252.00 | | 86 252.00 | 86 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 624.00 | | 98 624.00 | 98 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 915.00 | 66 381.00 | 103 535.00 | 169 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 133 520.00 | 133 520.00 | | 133 520.00 |
DH Report à nouveau | -76 378.00 | -36 365.00 | | -76 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 638.00 | -40 013.00 | | 9 638.00 |
DL TOTAL (I) | 75 165.00 | 65 527.00 | | 75 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 570.00 | 11 070.00 | | 12 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 927.00 | 5 846.00 | | 7 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 873.00 | 4 440.00 | | 7 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 370.00 | 21 355.00 | | 28 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 535.00 | 86 882.00 | | 103 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 415.00 | 1 384.00 | 9 418.00 | 74 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 235.00 | 57.00 | | 8 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 180.00 | 1 326.00 | 9 418.00 | 66 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 370.00 | 28 370.00 | | 28 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |