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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 668 353.00 | 848 931.00 | 819 422.00 | 1 668 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 123 901.00 | 361 733.00 | 762 168.00 | 1 123 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 415.00 | | 14 415.00 | 14 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 844 362.00 | 1 226 633.00 | 1 617 729.00 | 2 844 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 139.00 | | 30 139.00 | 30 139.00 |
BT Marchandises | 1 015 692.00 | | 1 015 692.00 | 1 015 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 154.00 | 42.00 | 146 112.00 | 146 154.00 |
BZ Autres créances | 317 375.00 | | 317 375.00 | 317 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 267.00 | | 19 267.00 | 19 267.00 |
CF Disponibilités | 304 230.00 | | 304 230.00 | 304 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 839.00 | | 39 839.00 | 39 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 695.00 | 42.00 | 1 872 653.00 | 1 872 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 717 057.00 | 1 226 674.00 | 3 490 382.00 | 4 717 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 345 713.00 | 322 312.00 | | 345 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 255.00 | 37 401.00 | | 2 255.00 |
DL TOTAL (I) | 437 067.00 | 448 812.00 | | 437 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 653 782.00 | 1 787 702.00 | | 1 653 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 432.00 | 1 175 829.00 | | 1 171 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 005.00 | 255 498.00 | | 223 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 381.00 | | |
EA Autres dettes | 5 096.00 | 5 000.00 | | 5 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 053 315.00 | 3 233 410.00 | | 3 053 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 490 382.00 | 3 682 222.00 | | 3 490 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 660 975.00 | 1 695 705.00 | | 1 660 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 153 264.00 | | 11 153 264.00 | 11 153 264.00 |
FD Production vendue biens | 1 285 152.00 | | 1 285 152.00 | 1 285 152.00 |
FG Production vendue services | 252 347.00 | | 252 347.00 | 252 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 690 762.00 | | 12 690 762.00 | 12 690 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 923.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 724 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 758 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 966 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 048.00 | |
GE Autres charges | | | 11 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 808 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 127.00 | 14 057.00 | | 17 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 553.00 | 130 921.00 | | 66 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43.00 | | | 43.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 77 634.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 596.00 | 208 555.00 | | 66 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 342.00 | 10 212.00 | | 2 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 72 021.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 342.00 | 82 233.00 | | 2 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 255.00 | 126 322.00 | | 64 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 907.00 | -17 306.00 | | -40 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 792 263.00 | 12 120 578.00 | | 12 792 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 790 008.00 | 12 083 177.00 | | 12 790 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 255.00 | 37 401.00 | | 2 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 123.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 774 210.00 | | 77 184.00 | 2 774 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 038.00 | 2 844 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 038.00 | 2 792 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 312.00 | | | 37 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 723 532.00 | | 75 754.00 | 2 723 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 367.00 | | 1 430.00 | 13 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 031 185.00 | 200 049.00 | 4 607.00 | 1 031 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 969.00 | | | 15 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 216.00 | 200 049.00 | 4 607.00 | 1 015 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 838.00 | | 2 796.00 | 2 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 838.00 | | 2 796.00 | 2 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 838.00 | | 2 796.00 | 2 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 432.00 | 1 171 432.00 | | 1 171 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 396.00 | 48 396.00 | | 48 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 582.00 | 98 582.00 | | 98 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
UX Autres créances clients | 146 045.00 | | | 146 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109.00 | | | 109.00 |
VB T. V. A. | 18 118.00 | | | 18 118.00 |
VC Groupe et associés | 135 289.00 | | | 135 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 652 603.00 | 260 263.00 | 896 234.00 | 1 652 603.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 676.00 | | | 253 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 495.00 | 50 495.00 | | 50 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 579.00 | | | 160 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 839.00 | | | 39 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 783.00 | 503 368.00 | 14 415.00 | 517 783.00 |
VW T.V.A. | 25 342.00 | 25 342.00 | | 25 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 053 315.00 | 1 660 975.00 | 896 234.00 | 3 053 315.00 |