| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 3 520.00 | 26 480.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 090.00 | 2 830.00 | 260.00 | 3 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 009.00 | 135 842.00 | 76 167.00 | 212 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 146.00 | 145 034.00 | 164 112.00 | 309 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
BT Marchandises | 445 692.00 | | 445 692.00 | 445 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BZ Autres créances | 23 635.00 | | 23 635.00 | 23 635.00 |
CF Disponibilités | 171 208.00 | | 171 208.00 | 171 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 181.00 | | 652 181.00 | 652 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 327.00 | 145 034.00 | 816 292.00 | 961 327.00 |
CU Autres participations | 4 540.00 | 1 836.00 | 2 704.00 | 4 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
DG Autres réserves | 359 435.00 | 355 346.00 | | 359 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 523.00 | 114 089.00 | | 87 523.00 |
DL TOTAL (I) | 490 408.00 | 512 885.00 | | 490 408.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 967.00 | 24 518.00 | | 92 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 702.00 | 51 636.00 | | 114 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 118.00 | 11 581.00 | | 2 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 710.00 | 40 657.00 | | 66 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 388.00 | 55 217.00 | | 38 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 885.00 | 183 609.00 | | 314 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 292.00 | 696 493.00 | | 816 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 221.00 | 152 253.00 | | 236 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 147.00 | | 79 836.00 | 330 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 370.00 | 12 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 837.00 | 309 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 970.00 | 51 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 497.00 | 245 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 284.00 | | | 56 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 657.00 | | 78 940.00 | 261 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 206.00 | | 896.00 | 12 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 818.00 | 5 848.00 | 100 467.00 | 237 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 976.00 | | 4 970.00 | 5 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 841.00 | 5 848.00 | 95 497.00 | 231 841.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 710.00 | 66 710.00 | | 66 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 388.00 | 38 388.00 | | 38 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 522.00 | 114 522.00 | | 114 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
UX Autres créances clients | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 967.00 | 16 422.00 | 63 546.00 | 92 967.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 940.00 | | | 78 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 635.00 | 23 635.00 | | 23 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 061.00 | 27 869.00 | 8 192.00 | 36 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 766.00 | 236 221.00 | 63 546.00 | 312 766.00 |