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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 005.00 | 20 887.00 | 6 118.00 | 27 005.00 |
AN Terrains | 96 262.00 | 92 766.00 | 3 497.00 | 96 262.00 |
AP Constructions | 407 202.00 | 403 141.00 | 4 061.00 | 407 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 858.00 | 366 468.00 | 60 390.00 | 426 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 018.00 | 575 752.00 | 185 266.00 | 761 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 722 373.00 | 1 459 013.00 | 263 360.00 | 1 722 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 455 644.00 | | 455 644.00 | 455 644.00 |
BP En cours de production de services | 40 685.00 | | 40 685.00 | 40 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 191.00 | | 389 191.00 | 389 191.00 |
BZ Autres créances | 37 377.00 | | 37 377.00 | 37 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 487 481.00 | | 487 481.00 | 487 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 601.00 | | 7 601.00 | 7 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 980.00 | | 1 417 980.00 | 1 417 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 140 353.00 | 1 459 013.00 | 1 681 339.00 | 3 140 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 300.00 | 306 423.00 | | 324 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 642.00 | 30 642.00 | | 30 642.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 39 208.00 | 39 208.00 | | 39 208.00 |
DG Autres réserves | 480 436.00 | 556 847.00 | | 480 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 955.00 | 16 466.00 | | 31 955.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 192.00 | 10 800.00 | | 22 192.00 |
DL TOTAL (I) | 928 733.00 | 960 386.00 | | 928 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 612.00 | 412 419.00 | | 237 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 141.00 | 214 803.00 | | 207 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 126.00 | 319 331.00 | | 185 126.00 |
EA Autres dettes | 109 327.00 | 13 463.00 | | 109 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 606.00 | 973 416.00 | | 752 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 339.00 | 1 933 802.00 | | 1 681 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 945.00 | 707 617.00 | | 606 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 694 287.00 | | 50 771.00 | 1 694 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 685.00 | 1 722 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 685.00 | 1 691 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 949.00 | | 1 056.00 | 25 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 664 311.00 | | 49 715.00 | 1 664 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 407 287.00 | 74 411.00 | 22 685.00 | 1 407 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 272.00 | 3 615.00 | | 17 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 390 015.00 | 70 796.00 | 22 685.00 | 1 390 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 141.00 | 207 141.00 | | 207 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 035.00 | 67 035.00 | | 67 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 327.00 | 109 327.00 | | 109 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
UX Autres créances clients | 389 191.00 | 389 191.00 | | 389 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VB T. V. A. | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 612.00 | 91 950.00 | 145 662.00 | 237 612.00 |
VI Groupe et associés | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 807.00 | | | 174 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 558.00 | 434 170.00 | 1 388.00 | 435 558.00 |
VW T.V.A. | 116 423.00 | 116 423.00 | | 116 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 606.00 | 606 945.00 | 145 662.00 | 752 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 753.00 | 25 757.00 | | 21 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 263.00 | 22 678.00 | | 28 263.00 |
ST Autres comptes | 340 411.00 | 244 087.00 | | 340 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 912.00 | 57 577.00 | | 57 912.00 |
YT Sous‐traitance | 144 933.00 | 120 319.00 | | 144 933.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 347.00 | 4 316.00 | | 11 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 490.00 | 10 184.00 | | 5 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 243.00 | 35 941.00 | | 27 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 622 705.00 | 537 248.00 | | 622 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 360 431.00 | 318 867.00 | | 360 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 582 866.00 | 448 977.00 | | 582 866.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |