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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 665.00 | 24 665.00 | | 24 665.00 |
AP Constructions | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 214.00 | 131 357.00 | 5 857.00 | 137 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 025.00 | 238 525.00 | 9 499.00 | 248 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 581.00 | | 12 581.00 | 12 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 712.00 | 406 697.00 | 28 014.00 | 434 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 794.00 | | 117 794.00 | 117 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 334.00 | 8 335.00 | 692 999.00 | 701 334.00 |
BZ Autres créances | 519 234.00 | | 519 234.00 | 519 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 211.00 | | 17 211.00 | 17 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 575.00 | 8 335.00 | 1 347 239.00 | 1 355 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 287.00 | 415 033.00 | 1 375 254.00 | 1 790 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 57 954.00 | | | 57 954.00 |
DH Report à nouveau | -361 701.00 | | | -361 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 102.00 | | | 39 102.00 |
DL TOTAL (I) | 71 955.00 | | | 71 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 483.00 | | | 437 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 153.00 | | | 649 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 574.00 | | | 191 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 086.00 | | | 25 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 298.00 | | | 1 303 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 254.00 | | | 1 375 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 303 298.00 | | | 1 303 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437 483.00 | | | 437 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 649 735.00 | | 3 649 735.00 | 3 649 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 649 735.00 | | 3 649 735.00 | 3 649 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 655 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 338 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 781 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 335.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 580 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 125.00 | | | -2 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 662 592.00 | | | 3 662 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 623 489.00 | | | 3 623 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 102.00 | | | 39 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 012.00 | | 1 200.00 | 436 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 12 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 434 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 665.00 | | | 24 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 189.00 | | 1 200.00 | 396 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 222.00 | 15 475.00 | | 391 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 665.00 | | | 24 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 557.00 | 15 475.00 | | 366 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 335.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 335.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 335.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 153.00 | 649 153.00 | | 649 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 682.00 | 43 682.00 | | 43 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 086.00 | 25 086.00 | | 25 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
UX Autres créances clients | 692 274.00 | | | 692 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
VB T. V. A. | 70 563.00 | | | 70 563.00 |
VC Groupe et associés | 393 312.00 | | | 393 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437 483.00 | 437 483.00 | | 437 483.00 |
VP Divers | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 812.00 | 20 812.00 | | 20 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 030.00 | | | 43 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 211.00 | | | 17 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 361.00 | 1 250 361.00 | | 1 250 361.00 |
VW T.V.A. | 119 754.00 | 119 754.00 | | 119 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 298.00 | 1 303 298.00 | | 1 303 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 401 224.00 | | | 401 224.00 |
ST Autres comptes | 153 477.00 | | | 153 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 023.00 | | | 111 023.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 1 115 778.00 | | | 1 115 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 489 781.00 | | | 489 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 781 504.00 | | | 1 781 504.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |