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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 59 108.00 | 59 108.00 | | 59 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 312.00 | 44 488.00 | 11 824.00 | 56 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 776 183.00 | 3 005 883.00 | 770 300.00 | 3 776 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 911 100.00 | 3 112 056.00 | 799 044.00 | 3 911 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 769.00 | | 32 769.00 | 32 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 608.00 | | 426 608.00 | 426 608.00 |
BZ Autres créances | 35 164.00 | | 35 164.00 | 35 164.00 |
CF Disponibilités | 636 128.00 | | 636 128.00 | 636 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 888.00 | | 1 141 888.00 | 1 141 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 052 988.00 | 3 112 056.00 | 1 940 932.00 | 5 052 988.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 400.00 | | | 97 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 622 086.00 | | | 622 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 920.00 | | | 128 920.00 |
DK Provisions réglementées | 247 104.00 | | | 247 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 510.00 | | | 1 105 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 377.00 | | | 472 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 247.00 | | | 162 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 396.00 | | | 144 396.00 |
EA Autres dettes | 26 403.00 | | | 26 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 422.00 | | | 835 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 932.00 | | | 1 940 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 887.00 | | | 564 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 604 527.00 | | 2 604 527.00 | 2 604 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 604 527.00 | | 2 604 527.00 | 2 604 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 748 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 982 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 088.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 591 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 497.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 257.00 | | | 102 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 468.00 | | | 29 468.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 954.00 | | | 60 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 922.00 | | | 90 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 763.00 | | | 65 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 066.00 | | | 70 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 857.00 | | | 20 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 546.00 | | | 46 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 839 393.00 | | | 2 839 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 710 473.00 | | | 2 710 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 920.00 | | | 128 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 752 470.00 | | 324 985.00 | 3 752 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 168.00 | 6 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 355.00 | 3 911 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 13 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 287.00 | 3 891 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 148.00 | | | 14 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 728 904.00 | | 324 985.00 | 3 728 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 974 155.00 | 301 088.00 | 163 187.00 | 2 974 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 477.00 | | 900.00 | 3 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 970 678.00 | 301 088.00 | 162 287.00 | 2 970 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 242 295.00 | 65 763.00 | 60 954.00 | 242 295.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 180.00 | | 21 180.00 | 21 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 474.00 | 65 763.00 | 82 134.00 | 263 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 180.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 763.00 | 60 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 247.00 | 162 247.00 | | 162 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 907.00 | 57 907.00 | | 57 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 391.00 | 45 391.00 | | 45 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 314.00 | 18 314.00 | | 18 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 403.00 | 26 403.00 | | 26 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
UX Autres créances clients | 426 608.00 | 426 608.00 | | 426 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VB T. V. A. | 17 931.00 | 17 931.00 | | 17 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 122.00 | 201 587.00 | 270 535.00 | 472 122.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 568.00 | | | 188 568.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 147.00 | 462 990.00 | 6 157.00 | 469 147.00 |
VW T.V.A. | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 423.00 | 564 888.00 | 270 535.00 | 835 423.00 |