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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 96 043.00 | 96 043.00 | | 96 043.00 |
AP Constructions | 282 563.00 | 255 619.00 | 26 945.00 | 282 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 950.00 | 61 110.00 | 30 840.00 | 91 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 346.00 | 499 563.00 | 229 783.00 | 729 346.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 199.00 | | 89 199.00 | 89 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 601.00 | 914 835.00 | 376 766.00 | 1 291 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
BP En cours de production de services | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 792.00 | 41 512.00 | 273 280.00 | 314 792.00 |
BZ Autres créances | 708 967.00 | | 708 967.00 | 708 967.00 |
CF Disponibilités | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 170.00 | 41 512.00 | 1 044 658.00 | 1 086 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 771.00 | 956 346.00 | 1 421 425.00 | 2 377 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 63 350.00 | | | 63 350.00 |
DG Autres réserves | 474 636.00 | | | 474 636.00 |
DH Report à nouveau | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 879.00 | | | 153 879.00 |
DL TOTAL (I) | 979 536.00 | | | 979 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 412.00 | | | 251 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 566.00 | | | 156 566.00 |
EA Autres dettes | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 888.00 | | | 441 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 425.00 | | | 1 421 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 488.00 | | | 441 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 430 309.00 | | 1 430 309.00 | 1 430 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 430 309.00 | | 1 430 309.00 | 1 430 309.00 |
FM Production stockée | | | 5 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 472 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 347.00 | |
GE Autres charges | | | 4 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333.00 | | | 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 072.00 | | | 56 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 224.00 | | | 1 476 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 345.00 | | | 1 322 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 879.00 | | | 153 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 310.00 | | 96 472.00 | 1 196 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 181.00 | 1 291 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 181.00 | 1 193 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 543.00 | | | 98 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 767.00 | | 96 472.00 | 1 097 767.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 89 199.00 | | | 89 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 399.00 | 72 618.00 | 1 181.00 | 843 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 543.00 | | | 98 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 856.00 | 72 618.00 | 1 181.00 | 744 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 032.00 | 13 347.00 | 18 868.00 | 47 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 032.00 | 13 347.00 | 18 868.00 | 47 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 032.00 | 13 347.00 | 18 868.00 | 47 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 412.00 | 251 412.00 | | 251 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 860.00 | 48 860.00 | | 48 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 523.00 | 54 523.00 | | 54 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
UX Autres créances clients | 265 971.00 | 265 495.00 | 476.00 | 265 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 821.00 | 8 389.00 | 40 432.00 | 48 821.00 |
VB T. V. A. | 42 363.00 | 42 363.00 | | 42 363.00 |
VC Groupe et associés | 660 726.00 | 660 726.00 | | 660 726.00 |
VI Groupe et associés | 18 667.00 | 18 667.00 | | 18 667.00 |
VP Divers | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 142.00 | 988 234.00 | 40 908.00 | 1 029 142.00 |
VW T.V.A. | 51 079.00 | 51 079.00 | | 51 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 488.00 | 441 488.00 | | 441 488.00 |