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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AP Constructions | 1 921 011.00 | 322 333.00 | 1 598 678.00 | 1 921 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 117 933.00 | 14 362 381.00 | 755 553.00 | 15 117 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 711.00 | 436 735.00 | 2 977.00 | 439 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 205 583.00 | | 205 583.00 | 205 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 689 363.00 | 15 125 048.00 | 2 564 315.00 | 17 689 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 453.00 | | 201 453.00 | 201 453.00 |
BZ Autres créances | 489 222.00 | | 489 222.00 | 489 222.00 |
CF Disponibilités | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 529.00 | | 27 529.00 | 27 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 236.00 | | 734 236.00 | 734 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 423 599.00 | 15 125 048.00 | 3 298 551.00 | 18 423 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 009 950.00 | 2 009 950.00 | | 2 009 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 415.00 | 36 415.00 | | 36 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 984.00 | 12 833.00 | | 15 984.00 |
DH Report à nouveau | 286 497.00 | 226 616.00 | | 286 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 760.00 | 63 033.00 | | -14 760.00 |
DK Provisions réglementées | 148 324.00 | 131 089.00 | | 148 324.00 |
DL TOTAL (I) | 2 482 411.00 | 2 479 936.00 | | 2 482 411.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 656.00 | 34 803.00 | | 39 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 656.00 | 34 803.00 | | 39 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 197.00 | 2 221 579.00 | | 497 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 267.00 | 237 196.00 | | 186 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 963.00 | 215 399.00 | | 57 963.00 |
EA Autres dettes | 35 058.00 | | | 35 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 484.00 | 2 674 174.00 | | 776 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 298 551.00 | 5 188 914.00 | | 3 298 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
FG Production vendue services | 5 721 134.00 | | 5 721 134.00 | 5 721 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 724 311.00 | | 5 724 311.00 | 5 724 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 778 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 119 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 853.00 | |
GE Autres charges | | | 143 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 752 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 82 092.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 288.00 | 439.00 | | 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288.00 | 82 531.00 | | 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 474.00 | 8 138.00 | | 23 474.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 522.00 | 22 934.00 | | 17 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 996.00 | 31 072.00 | | 40 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 708.00 | 51 459.00 | | -40 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 612.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 778 562.00 | 6 404 292.00 | | 5 778 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 793 323.00 | 6 341 259.00 | | 5 793 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 760.00 | 63 033.00 | | -14 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 635 186.00 | | 383 538.00 | 17 635 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 178 727.00 | 150 635.00 | 17 689 362.00 | 178 727.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 178 727.00 | 150 635.00 | 17 684 238.00 | 178 727.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 630 061.00 | | 383 538.00 | 17 630 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 178 727.00 | | | 178 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 008 807.00 | 266 875.00 | 150 635.00 | 15 008 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 005 207.00 | 266 875.00 | 150 635.00 | 15 005 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 131 089.00 | 17 522.00 | 288.00 | 131 089.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 803.00 | 4 853.00 | | 34 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 892.00 | 22 375.00 | 288.00 | 165 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 197.00 | 497 197.00 | | 497 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 585.00 | 72 585.00 | | 72 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 054.00 | 68 054.00 | | 68 054.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 963.00 | 57 963.00 | | 57 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 058.00 | 35 058.00 | | 35 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
UX Autres créances clients | 201 453.00 | 201 453.00 | | 201 453.00 |
VB T. V. A. | 119 468.00 | 119 468.00 | | 119 468.00 |
VC Groupe et associés | 232 062.00 | 232 062.00 | | 232 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 411.00 | 74 411.00 | | 74 411.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 442.00 | 28 442.00 | | 28 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 501.00 | 56 501.00 | | 56 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 529.00 | 27 529.00 | | 27 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 729.00 | 718 204.00 | 1 525.00 | 719 729.00 |
VW T.V.A. | 17 185.00 | 17 185.00 | | 17 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 484.00 | 776 484.00 | | 776 484.00 |