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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 867.00 | 59 867.00 | | 59 867.00 |
AH Fonds commercial | 41 524.00 | | 41 524.00 | 41 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 486 422.00 | 3 279 233.00 | 207 189.00 | 3 486 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902 083.00 | 822 201.00 | 79 882.00 | 902 083.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 532.00 | | 20 532.00 | 20 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 510 429.00 | 4 161 300.00 | 349 128.00 | 4 510 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 556 995.00 | | 556 995.00 | 556 995.00 |
BN En cours de production de biens | 380 640.00 | | 380 640.00 | 380 640.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 552 590.00 | | 552 590.00 | 552 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 651 171.00 | 35 191.00 | 1 615 980.00 | 1 651 171.00 |
BZ Autres créances | 2 020 867.00 | | 2 020 867.00 | 2 020 867.00 |
CF Disponibilités | 115 977.00 | | 115 977.00 | 115 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 288 795.00 | 35 191.00 | 5 253 603.00 | 5 288 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 799 223.00 | 4 196 491.00 | 5 602 732.00 | 9 799 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 532.00 | | | 20 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 378 820.00 | 1 378 820.00 | | 1 378 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | | 427 149.00 | | |
DH Report à nouveau | -287 126.00 | | | -287 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 811.00 | -714 276.00 | | 75 811.00 |
DJ Subventions d’investissement | 847.00 | 2 400.00 | | 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 751.00 | 1 153 493.00 | | 1 227 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 031 934.00 | 1 046 942.00 | | 1 031 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 075.00 | 1 326 068.00 | | 1 405 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 196.00 | 312 651.00 | | 306 196.00 |
EA Autres dettes | 1 631 776.00 | 1 401 666.00 | | 1 631 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 54 642.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 374 981.00 | 4 141 970.00 | | 4 374 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 602 732.00 | 5 295 463.00 | | 5 602 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 505 467.00 | 3 141 970.00 | | 3 505 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 799 857.00 | 673 031.00 | 1 472 888.00 | 799 857.00 |
FD Production vendue biens | 6 270 259.00 | 1 412 743.00 | 7 683 002.00 | 6 270 259.00 |
FG Production vendue services | 5 466.00 | 1 838.00 | 7 304.00 | 5 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 075 582.00 | 2 087 612.00 | 9 163 194.00 | 7 075 582.00 |
FM Production stockée | | | 33 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 211 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 352 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 052 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -213 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 862 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 368 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 037 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 056.00 | 26 977.00 | | 9 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 359.00 | 803.00 | | 14 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 302.00 | 1 553.00 | | 13 302.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 026.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 661.00 | 24 382.00 | | 27 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 574.00 | 387 089.00 | | 90 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 470.00 | 387 089.00 | | 94 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 809.00 | -362 707.00 | | -66 809.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 239 590.00 | 7 003 066.00 | | 9 239 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 163 778.00 | 7 717 342.00 | | 9 163 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 811.00 | -714 276.00 | | 75 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 166.00 | 2 880.00 | | 6 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 761 013.00 | | 212 707.00 | 4 761 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 562.00 | 475 485.00 | 4 485 673.00 | 12 562.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 562.00 | 475 485.00 | 4 388 505.00 | 12 562.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 391.00 | | | 61 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 663 845.00 | | 212 707.00 | 4 663 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 777.00 | | | 35 777.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 562.00 | | | 12 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 556 575.00 | 76 315.00 | 471 589.00 | 4 556 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 867.00 | | | 59 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 496 709.00 | 76 315.00 | 471 589.00 | 4 496 709.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 191.00 | | | 35 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 191.00 | | | 35 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 191.00 | | | 35 191.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 075.00 | 1 405 075.00 | | 1 405 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 111.00 | 147 111.00 | | 147 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 538.00 | 135 538.00 | | 135 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 631 776.00 | 1 631 776.00 | | 1 631 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 532.00 | 20 532.00 | | 20 532.00 |
UX Autres créances clients | 1 612 015.00 | 1 612 015.00 | | 1 612 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 157.00 | 39 157.00 | | 39 157.00 |
VB T. V. A. | 18 957.00 | 18 957.00 | | 18 957.00 |
VC Groupe et associés | 1 517 143.00 | 1 517 143.00 | | 1 517 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 031 934.00 | 162 420.00 | 869 514.00 | 1 031 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 886.00 | | | 14 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479 356.00 | 479 356.00 | | 479 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 699 988.00 | 3 699 988.00 | | 3 699 988.00 |
VW T.V.A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VX Obligations cautionnées | 20 560.00 | 20 560.00 | | 20 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 374 980.00 | 3 505 466.00 | 869 514.00 | 4 374 980.00 |