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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 160.00 | 12 085.00 | 2 075.00 | 14 160.00 |
AN Terrains | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 529 421.00 | 124 179.00 | 405 242.00 | 529 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 910.00 | 249 817.00 | 119 093.00 | 368 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 227.00 | 262 659.00 | 187 568.00 | 450 227.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 010.00 | | 300 010.00 | 300 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 825 206.00 | 648 740.00 | 1 176 466.00 | 1 825 206.00 |
BT Marchandises | 231 784.00 | | 231 784.00 | 231 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 37 938.00 | | 37 938.00 | 37 938.00 |
CF Disponibilités | 316 348.00 | | 316 348.00 | 316 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 051.00 | | 24 051.00 | 24 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 121.00 | | 610 121.00 | 610 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 326.00 | 648 740.00 | 1 786 587.00 | 2 435 326.00 |
CU Autres participations | 93 530.00 | | 93 530.00 | 93 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 768.00 | 82 768.00 | | 76 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 768.00 | 88 768.00 | | 88 768.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 769 146.00 | 741 100.00 | | 769 146.00 |
DG Autres réserves | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 206.00 | 83 719.00 | | 221 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 249.00 | 1 000 716.00 | | 1 160 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 444.00 | 307 138.00 | | 186 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 622.00 | 166 779.00 | | 111 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 426.00 | 137 175.00 | | 142 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 846.00 | 128 074.00 | | 173 846.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 6 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 338.00 | 745 166.00 | | 626 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 587.00 | 1 745 882.00 | | 1 786 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 817.00 | 410 408.00 | | 423 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 788 120.00 | | 276 030.00 | 1 788 120.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 159 878.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159 878.00 | 404 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 944.00 | 1 825 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 316.00 | 14 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 751.00 | 1 406 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 147.00 | | 329.00 | 14 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 463 154.00 | | 21 967.00 | 1 463 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 819.00 | | 253 733.00 | 310 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 074.00 | 112 732.00 | 79 066.00 | 615 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 088.00 | 4 313.00 | 316.00 | 8 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 986.00 | 108 419.00 | 78 751.00 | 606 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 622.00 | 12 520.00 | 99 102.00 | 111 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 426.00 | 142 426.00 | | 142 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 036.00 | 109 036.00 | | 109 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 215.00 | 37 215.00 | | 37 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
VB T. V. A. | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 444.00 | 83 025.00 | 103 418.00 | 186 444.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 601.00 | | | 120 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 143.00 | 32 143.00 | | 32 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 051.00 | 24 051.00 | | 24 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 124.00 | 61 989.00 | 11 135.00 | 73 124.00 |
VW T.V.A. | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 338.00 | 423 817.00 | 202 520.00 | 626 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 278.00 | 27 481.00 | | 19 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 498.00 | 14 331.00 | | 17 498.00 |
ST Autres comptes | 205 942.00 | 210 177.00 | | 205 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 533.00 | 38 841.00 | | 40 533.00 |
YT Sous‐traitance | 213.00 | | | 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 278.00 | 27 481.00 | | 19 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 328 985.00 | 297 599.00 | | 328 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 272 193.00 | 255 589.00 | | 272 193.00 |
ZE Dividendes | 27 627.00 | | | 27 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 186.00 | 263 349.00 | | 264 186.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |