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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 687.00 | 6 295.00 | 5 392.00 | 11 687.00 |
AN Terrains | 459 508.00 | 431 363.00 | 28 145.00 | 459 508.00 |
AP Constructions | 1 144 089.00 | 782 170.00 | 361 919.00 | 1 144 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 748 960.00 | 1 515 917.00 | 233 042.00 | 1 748 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 868.00 | 77 262.00 | 174 606.00 | 251 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 607 560.00 | | 607 560.00 | 607 560.00 |
BF Prêts | 31 817.00 | | 31 817.00 | 31 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 256 798.00 | 2 813 008.00 | 1 443 790.00 | 4 256 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 687.00 | | 110 687.00 | 110 687.00 |
BT Marchandises | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 168.00 | | 9 168.00 | 9 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 912.00 | 450.00 | 241 462.00 | 241 912.00 |
BZ Autres créances | 519 085.00 | | 519 085.00 | 519 085.00 |
CF Disponibilités | 802 991.00 | | 802 991.00 | 802 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 604.00 | 450.00 | 1 690 154.00 | 1 690 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 947 402.00 | 2 813 458.00 | 3 133 944.00 | 5 947 402.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 890 000.00 | 955 741.00 | | 890 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 459.00 | 30 710.00 | | 4 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 146.00 | 108 008.00 | | 122 146.00 |
DJ Subventions d’investissement | 400 268.00 | 139 284.00 | | 400 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 966 872.00 | 1 783 743.00 | | 1 966 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 906.00 | 390 734.00 | | 605 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 953.00 | 172 400.00 | | 405 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 509.00 | 148 076.00 | | 154 509.00 |
EA Autres dettes | 705.00 | 7 792.00 | | 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 072.00 | 719 001.00 | | 1 167 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 133 944.00 | 2 502 744.00 | | 3 133 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 929.00 | | | 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 335.00 | 14 050.00 | 144 385.00 | 130 335.00 |
FG Production vendue services | 788 857.00 | 1 125 519.00 | 1 914 376.00 | 788 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 192.00 | 1 139 569.00 | 2 058 761.00 | 919 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 077 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 940 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 245.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 3 635.00 | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 714.00 | 12 449.00 | | 20 714.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 901.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 730.00 | 16 985.00 | | 20 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 028.00 | 7 896.00 | | 1 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 115.00 | 7 896.00 | | 6 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 615.00 | 9 089.00 | | 14 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 272.00 | 27 748.00 | | 31 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 106 584.00 | 2 119 341.00 | | 2 106 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 984 439.00 | 2 011 333.00 | | 1 984 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 146.00 | 108 008.00 | | 122 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 584 002.00 | | 1 079 997.00 | 3 584 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 407 202.00 | 4 256 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 600.00 | 11 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 405 602.00 | 4 211 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 367.00 | | 920.00 | 12 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 538 509.00 | | 1 079 077.00 | 3 538 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 125.00 | | | 33 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 778 900.00 | 182 199.00 | 148 091.00 | 2 778 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 155.00 | 2 740.00 | 1 600.00 | 5 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 773 745.00 | 179 458.00 | 146 491.00 | 2 773 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 450.00 | | | 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450.00 | | | 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450.00 | | | 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 953.00 | 405 953.00 | | 405 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 528.00 | 56 528.00 | | 56 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 043.00 | 59 043.00 | | 59 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UP Prêts | 31 817.00 | | 31 817.00 | 31 817.00 |
UX Autres créances clients | 241 462.00 | 241 462.00 | | 241 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 84 528.00 | 84 528.00 | | 84 528.00 |
VC Groupe et associés | 430 897.00 | 430 897.00 | | 430 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 977.00 | 136 252.00 | 293 689.00 | 604 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 290.00 | | | 405 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 205.00 | | | 190 205.00 |
VP Divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 243.00 | 765 427.00 | 31 817.00 | 797 243.00 |
VW T.V.A. | 29 144.00 | 29 144.00 | | 29 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 072.00 | 698 347.00 | 293 689.00 | 1 167 072.00 |