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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 080.00 | 7 481.00 | 599.00 | 8 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 990.00 | 34 135.00 | 10 855.00 | 44 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 53 070.00 | 41 616.00 | 11 454.00 | 53 070.00 |
BT Marchandises | 500 374.00 | | 500 374.00 | 500 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 396.00 | | 51 396.00 | 51 396.00 |
BZ Autres créances | 43 479.00 | | 43 479.00 | 43 479.00 |
CF Disponibilités | 210 431.00 | | 210 431.00 | 210 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 283.00 | | 813 283.00 | 813 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 353.00 | 41 616.00 | 824 737.00 | 866 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 146 958.00 | 145 119.00 | | 146 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 839.00 | 31 839.00 | | -11 839.00 |
DL TOTAL (I) | 300 119.00 | 341 958.00 | | 300 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 600.00 | | | 200 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 215 000.00 | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 544.00 | 10 656.00 | | 17 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 625.00 | 229 365.00 | | 39 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 999.00 | 47 925.00 | | 65 999.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | 346.00 | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 618.00 | 503 292.00 | | 524 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 737.00 | 845 250.00 | | 824 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 618.00 | 503 292.00 | | 124 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | | | 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 828 998.00 | 7 509.00 | 836 507.00 | 828 998.00 |
FG Production vendue services | 85 108.00 | | 85 108.00 | 85 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 106.00 | 7 509.00 | 921 615.00 | 914 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 072.00 | |
GE Autres charges | | | 3 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 27 260.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 35.00 | 1 840.00 | | 35.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 493.00 | 3 801.00 | | 2 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 993.00 | 3 801.00 | | 5 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 876.00 | 6 225.00 | | 2 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 654.00 | | | 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 530.00 | 6 225.00 | | 3 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 463.00 | -2 424.00 | | 2 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 621.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 114.00 | 1 934 503.00 | | 932 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 953.00 | 1 902 664.00 | | 943 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 839.00 | 31 839.00 | | -11 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 640.00 | 7 855.00 | | 12 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 961.00 | | 2 318.00 | 68 961.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 654.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 654.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 209.00 | 53 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 555.00 | 53 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 307.00 | | 2 318.00 | 68 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654.00 | | | 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 099.00 | 3 072.00 | 17 555.00 | 56 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 099.00 | 3 072.00 | 17 555.00 | 56 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 625.00 | 39 625.00 | | 39 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 51 396.00 | 51 396.00 | | 51 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 230 000.00 | 30 000.00 | 200 000.00 | 230 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VP Divers | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 873.00 | 29 873.00 | | 29 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 876.00 | 94 876.00 | | 94 876.00 |
VW T.V.A. | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 074.00 | 107 074.00 | 400 000.00 | 507 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 731.00 | 16 491.00 | | 3 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 448.00 | 40 953.00 | | 26 448.00 |
ST Autres comptes | 73 577.00 | 72 813.00 | | 73 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 291.00 | 27 689.00 | | 30 291.00 |
YT Sous‐traitance | 8 977.00 | 18 432.00 | | 8 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 057.00 | 1 897.00 | | 2 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 788.00 | 18 388.00 | | 5 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 521.00 | 354 169.00 | | 183 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 886.00 | 272 268.00 | | 101 886.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 292.00 | 159 887.00 | | 139 292.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |