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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 146 265.00 | | 146 265.00 | 146 265.00 |
CF Disponibilités | 737 303.00 | | 737 303.00 | 737 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 883 568.00 | | 883 568.00 | 883 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 568.00 | | 883 568.00 | 883 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 621 695.00 | 563 354.00 | | 621 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 118.00 | 58 341.00 | | 193 118.00 |
DL TOTAL (I) | 823 198.00 | 630 080.00 | | 823 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656.00 | 5 056.00 | | 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 467.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 000.00 | 94 219.00 | | 43 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 714.00 | 32 633.00 | | 16 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 370.00 | 141 376.00 | | 60 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 568.00 | 771 455.00 | | 883 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 370.00 | 131 909.00 | | 60 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 656.00 | | | 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 434 857.00 | | 434 857.00 | 434 857.00 |
FG Production vendue services | 36 750.00 | | 36 750.00 | 36 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 608.00 | | 471 608.00 | 471 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 176 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 742.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 891.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 261 971.00 | | | 261 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 971.00 | | | 261 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 583.00 | | | 62 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 583.00 | | | 62 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 388.00 | | | 199 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 185.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 040.00 | 761 482.00 | | 736 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 922.00 | 703 141.00 | | 542 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 118.00 | 58 341.00 | | 193 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 314.00 | | 305.00 | 251 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 996.00 | | | 49 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 858.00 | | | 190 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 460.00 | | 305.00 | 10 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 293.00 | 1 742.00 | 189 036.00 | 187 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 032.00 | 1 742.00 | 184 774.00 | 183 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VC Groupe et associés | 90 418.00 | 90 418.00 | | 90 418.00 |
VI Groupe et associés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 350.00 | 43 350.00 | | 43 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 265.00 | 146 265.00 | | 146 265.00 |
VW T.V.A. | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 370.00 | 60 370.00 | | 60 370.00 |