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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
AH Fonds commercial | 188 468.00 | | 188 468.00 | 188 468.00 |
AN Terrains | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
AP Constructions | 96 827.00 | 95 644.00 | 1 183.00 | 96 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 926.00 | 36 653.00 | 273.00 | 36 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 312.00 | 302 966.00 | 57 346.00 | 360 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 241.00 | 448 291.00 | 260 950.00 | 709 241.00 |
BT Marchandises | 594 381.00 | 35 650.00 | 558 731.00 | 594 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 824.00 | 23 090.00 | 271 734.00 | 294 824.00 |
BZ Autres créances | 136 435.00 | | 136 435.00 | 136 435.00 |
CF Disponibilités | 486 629.00 | | 486 629.00 | 486 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 326.00 | 58 740.00 | 1 462 586.00 | 1 521 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 567.00 | 507 030.00 | 1 723 536.00 | 2 230 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 625.00 | 83 625.00 | | 83 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 637 557.00 | 633 002.00 | | 637 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 130.00 | 44 555.00 | | 142 130.00 |
DK Provisions réglementées | 49 928.00 | | | 49 928.00 |
DL TOTAL (I) | 923 359.00 | 771 302.00 | | 923 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 814.00 | 190 669.00 | | 187 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 704.00 | 32 642.00 | | 26 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 336.00 | 298 026.00 | | 422 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 715.00 | 122 587.00 | | 137 715.00 |
EA Autres dettes | 25 608.00 | 21 780.00 | | 25 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 177.00 | 665 704.00 | | 800 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 536.00 | 1 437 006.00 | | 1 723 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 126.00 | 13 120.00 | 40 956.00 | 476 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 101.00 | 13 120.00 | 40 956.00 | 471 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 49 928.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 27 050.00 | 8 600.00 | | 27 050.00 |
6T Sur comptes clients | 19 717.00 | 4 249.00 | 876.00 | 19 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 767.00 | 12 849.00 | 876.00 | 46 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 767.00 | 62 777.00 | 876.00 | 46 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 704.00 | 26 704.00 | | 26 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 336.00 | 422 336.00 | | 422 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 716.00 | 137 716.00 | | 137 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 608.00 | 25 608.00 | | 25 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 814.00 | 44 902.00 | 142 912.00 | 187 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440 316.00 | 412 608.00 | 27 708.00 | 440 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 316.00 | 412 608.00 | 27 708.00 | 440 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 177.00 | 657 265.00 | 142 912.00 | 800 177.00 |