| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 429.00 | 541.00 | 970.00 |
AN Terrains | 39 270.00 | | 39 270.00 | 39 270.00 |
AP Constructions | 90 346.00 | 60 318.00 | 30 027.00 | 90 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 308.00 | 24 853.00 | 6 455.00 | 31 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 026.00 | 97 652.00 | 49 374.00 | 147 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 291.00 | | 32 291.00 | 32 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 211.00 | 183 253.00 | 157 958.00 | 341 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 751.00 | | 40 751.00 | 40 751.00 |
BN En cours de production de biens | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 582.00 | | 159 582.00 | 159 582.00 |
BZ Autres créances | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CF Disponibilités | 235 967.00 | | 235 967.00 | 235 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 360.00 | | 446 360.00 | 446 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 571.00 | 183 253.00 | 604 318.00 | 787 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 59 211.00 | | | 59 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
DG Autres réserves | 261 326.00 | | | 261 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 594.00 | | | 71 594.00 |
DL TOTAL (I) | 447 505.00 | | | 447 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 337.00 | | | 15 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 988.00 | | | 35 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 633.00 | | | 104 633.00 |
EA Autres dettes | 856.00 | | | 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 813.00 | | | 156 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 318.00 | | | 604 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 408.00 | | | 151 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | | | 86.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 155.00 | | 5 580.00 | 336 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 524.00 | 341 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 524.00 | 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914.00 | | 580.00 | 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 950.00 | | 5 000.00 | 302 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 291.00 | | | 32 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 590.00 | 14 127.00 | 464.00 | 169 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 705.00 | 189.00 | 464.00 | 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 885.00 | 13 938.00 | | 168 885.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 988.00 | 35 988.00 | | 35 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 078.00 | 43 078.00 | | 43 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 787.00 | 18 787.00 | | 18 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 291.00 | | 32 291.00 | 32 291.00 |
UX Autres créances clients | 159 582.00 | 159 582.00 | | 159 582.00 |
VB T. V. A. | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 251.00 | 9 845.00 | 5 406.00 | 15 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 955.00 | 163 664.00 | 32 291.00 | 195 955.00 |
VW T.V.A. | 34 931.00 | 34 931.00 | | 34 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 813.00 | 151 408.00 | 5 406.00 | 156 813.00 |