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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 27 483.00 | 26 421.00 | 1 061.00 | 27 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 077.00 | 35 706.00 | 371.00 | 36 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 006.00 | 68 062.00 | 41 943.00 | 110 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BZ Autres créances | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
CF Disponibilités | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 804.00 | | 14 804.00 | 14 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 811.00 | 68 062.00 | 56 748.00 | 124 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
DG Autres réserves | 21 667.00 | 21 667.00 | | 21 667.00 |
DH Report à nouveau | -22 860.00 | -17 084.00 | | -22 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 955.00 | -5 776.00 | | 9 955.00 |
DL TOTAL (I) | 22 986.00 | 13 031.00 | | 22 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 830.00 | 15 083.00 | | 7 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671.00 | 45.00 | | 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 897.00 | 7 575.00 | | 11 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 361.00 | 20 866.00 | | 13 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 761.00 | 43 571.00 | | 33 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 748.00 | 56 602.00 | | 56 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 338.00 | | 151 338.00 | 151 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 338.00 | | 151 338.00 | 151 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 347.00 | |
GE Autres charges | | | 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 12.00 | | 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 741.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | 753.00 | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | -3.00 | | -101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 681.00 | 157 702.00 | | 167 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 726.00 | 163 479.00 | | 157 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 955.00 | -5 776.00 | | 9 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 821.00 | 9 467.00 | 2 354.00 | 11 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 762.00 | 33 762.00 | | 33 762.00 |