| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 149 748.00 | 573 639.00 | 576 108.00 | 1 149 748.00 |
AH Fonds commercial | 6 543 111.00 | 106 754.00 | 6 436 357.00 | 6 543 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 004 747.00 | 858 675.00 | 146 072.00 | 1 004 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 703 015.00 | 5 668 859.00 | 1 034 156.00 | 6 703 015.00 |
AX Avances et acomptes | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 547 076.00 | | 547 076.00 | 547 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 961 031.00 | 8 046 672.00 | 14 914 358.00 | 22 961 031.00 |
BT Marchandises | 397 545.00 | | 397 545.00 | 397 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139 877.00 | | 139 877.00 | 139 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 028.00 | | 108 028.00 | 108 028.00 |
BZ Autres créances | 9 022 135.00 | | 9 022 135.00 | 9 022 135.00 |
CF Disponibilités | 117 728.00 | | 117 728.00 | 117 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329 922.00 | | 329 922.00 | 329 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 115 235.00 | | 10 115 235.00 | 10 115 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 076 309.00 | 8 046 672.00 | 25 029 637.00 | 33 076 309.00 |
CU Autres participations | 7 012 939.00 | 838 745.00 | 6 174 194.00 | 7 012 939.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 278.00 | | | 190 278.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 667 256.00 | | | 8 667 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 027.00 | | | 19 027.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24.00 | | | 24.00 |
DG Autres réserves | 10 177 062.00 | | | 10 177 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 562 851.00 | | | -1 562 851.00 |
DK Provisions réglementées | 4.00 | | | 4.00 |
DL TOTAL (I) | 17 490 800.00 | | | 17 490 800.00 |
DP Provisions pour risques | 154 877.00 | | | 154 877.00 |
DQ Provisions pour charges | 256 440.00 | | | 256 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 411 317.00 | | | 411 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 595.00 | | | 275 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 153 528.00 | | | 4 153 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 379.00 | | | 1 312 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 278 145.00 | | | 1 278 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 875.00 | | | 105 875.00 |
EA Autres dettes | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 127 520.00 | | | 7 127 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 029 637.00 | | | 25 029 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 967 679.00 | | | 6 967 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 029.00 | | | 30 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 981 635.00 | | 981 635.00 | 981 635.00 |
FG Production vendue services | 8 531 149.00 | | 8 531 149.00 | 8 531 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 512 784.00 | | 9 512 784.00 | 9 512 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 390 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 009 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 096 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 326 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 852 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 999 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 403.00 | |
GE Autres charges | | | 80 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 127 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 117 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 881.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 114 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 428.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 205 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 310 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 510.00 | | | 73 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 726.00 | | | 74 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 781.00 | | | 42 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284 731.00 | | | 284 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 512.00 | | | 327 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252 786.00 | | | -252 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 216 035.00 | | | 11 216 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 778 886.00 | | | 12 778 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 562 851.00 | | | -1 562 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 451 437.00 | | 647 092.00 | 23 451 437.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 69 204.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 204.00 | 7 560 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 137 498.00 | 22 961 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 562 810.00 | 7 692 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 505 484.00 | 7 708 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 255 668.00 | | | 8 255 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 580 334.00 | | 633 308.00 | 7 580 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 615 435.00 | | 13 784.00 | 7 615 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 135 290.00 | 315 403.00 | 349 519.00 | 7 135 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565 603.00 | 8 036.00 | | 565 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 569 687.00 | 307 367.00 | 349 519.00 | 6 569 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4.00 | | | 4.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 493 858.00 | 22 027.00 | 104 568.00 | 493 858.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 406 955.00 | | 300 201.00 | 406 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 176 603.00 | 183 635.00 | 414 739.00 | 1 176 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 670 464.00 | 205 662.00 | 519 307.00 | 1 670 464.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 404 769.00 | |
UG ‐ Financières | | 205 662.00 | 114 538.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 408.00 | 250 408.00 | | 250 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 379.00 | 1 312 379.00 | | 1 312 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 564 065.00 | 564 065.00 | | 564 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 249.00 | 483 249.00 | | 483 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 875.00 | 105 875.00 | | 105 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 547 076.00 | | 547 076.00 | 547 076.00 |
UX Autres créances clients | 106 224.00 | 106 224.00 | | 106 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 531.00 | 27 531.00 | | 27 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VB T. V. A. | 21 362.00 | 21 362.00 | | 21 362.00 |
VC Groupe et associés | 7 467 999.00 | 7 467 999.00 | | 7 467 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 174.00 | 30 174.00 | | 30 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 421.00 | 85 580.00 | 159 841.00 | 245 421.00 |
VI Groupe et associés | 3 903 120.00 | 3 903 120.00 | | 3 903 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 660.00 | | | 84 660.00 |
VP Divers | 56 748.00 | 56 748.00 | | 56 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 198.00 | 116 198.00 | | 116 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 445 960.00 | 1 445 960.00 | | 1 445 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329 922.00 | 329 922.00 | | 329 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 006 724.00 | 9 459 648.00 | 547 076.00 | 10 006 724.00 |
VW T.V.A. | 114 632.00 | 114 632.00 | | 114 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 127 520.00 | 6 967 679.00 | 159 841.00 | 7 127 520.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 233 654.00 | | | 233 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 615 578.00 | | | 1 615 578.00 |
ST Autres comptes | 1 204 203.00 | | | 1 204 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 441 495.00 | | | 2 441 495.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 678.00 | | | 65 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 141 657.00 | | | 141 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 375 312.00 | | | 375 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 897 328.00 | | | 1 897 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 215 920.00 | | | 1 215 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 326 954.00 | | | 5 326 954.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 276.00 | | | 276.00 |