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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 568.00 | 14 777.00 | 1 791.00 | 16 568.00 |
AP Constructions | 162 389.00 | 119 288.00 | 43 101.00 | 162 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 934 318.00 | 618 634.00 | 315 684.00 | 934 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 167 902.00 | 1 011 742.00 | 156 160.00 | 1 167 902.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 883.00 | | 17 883.00 | 17 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 300 990.00 | 1 764 441.00 | 536 549.00 | 2 300 990.00 |
BN En cours de production de biens | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 561.00 | | 538 561.00 | 538 561.00 |
BZ Autres créances | 26 438.00 | | 26 438.00 | 26 438.00 |
CF Disponibilités | 1 003 330.00 | | 1 003 330.00 | 1 003 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 698.00 | | 1 599 698.00 | 1 599 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 900 689.00 | 1 764 441.00 | 2 136 248.00 | 3 900 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 793 745.00 | 821 245.00 | | 793 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 832.00 | 172 701.00 | | 230 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 077.00 | 1 281 445.00 | | 1 312 077.00 |
DP Provisions pour risques | 20 750.00 | 21 000.00 | | 20 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 750.00 | 21 000.00 | | 20 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 152.00 | 684 064.00 | | 167 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 381.00 | 320 529.00 | | 314 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 887.00 | 364 473.00 | | 321 887.00 |
EA Autres dettes | | 3 982.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 803 421.00 | 1 373 048.00 | | 803 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 248.00 | 2 675 493.00 | | 2 136 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 230 468.00 | | 107 802.00 | 2 230 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 280.00 | 2 300 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 858.00 | 16 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 422.00 | 2 264 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 426.00 | | | 17 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 193 230.00 | | 107 802.00 | 2 193 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 813.00 | | | 19 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 593 867.00 | 207 853.00 | 37 280.00 | 1 593 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 835.00 | 1 799.00 | 858.00 | 13 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 580 032.00 | 206 054.00 | 36 422.00 | 1 580 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 000.00 | 20 750.00 | 21 000.00 | 21 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 000.00 | 20 750.00 | 21 000.00 | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 20 750.00 | 21 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 381.00 | 314 381.00 | | 314 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 887.00 | 321 887.00 | | 321 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 883.00 | | 17 883.00 | 17 883.00 |
UX Autres créances clients | 538 561.00 | 538 561.00 | | 538 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 675.00 | 118 747.00 | 47 929.00 | 166 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 516 342.00 | | | 516 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 438.00 | 26 438.00 | | 26 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 888.00 | 567 006.00 | 17 883.00 | 584 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 421.00 | 755 492.00 | 47 929.00 | 803 421.00 |