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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 270.00 | 5 421.00 | 1 849.00 | 7 270.00 |
AH Fonds commercial | 64 762.00 | | 64 762.00 | 64 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 708.00 | 30 781.00 | 927.00 | 31 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 177.00 | 147 283.00 | 72 893.00 | 220 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 574.00 | 183 485.00 | 149 089.00 | 332 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 548.00 | | 222 548.00 | 222 548.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 509.00 | | 112 509.00 | 112 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 085.00 | | 384 085.00 | 384 085.00 |
BZ Autres créances | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
CF Disponibilités | 707 286.00 | | 707 286.00 | 707 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 293.00 | | 29 293.00 | 29 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 772.00 | | 1 471 772.00 | 1 471 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 346.00 | 183 485.00 | 1 620 861.00 | 1 804 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DG Autres réserves | 371 405.00 | 317 226.00 | | 371 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 608.00 | 54 179.00 | | 33 608.00 |
DL TOTAL (I) | 479 069.00 | 445 461.00 | | 479 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 026.00 | 591 769.00 | | 665 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 230.00 | | 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 206.00 | 250 998.00 | | 329 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 984.00 | 179 918.00 | | 145 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 267.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 141 792.00 | 1 063 182.00 | | 1 141 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 861.00 | 1 508 643.00 | | 1 620 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 521.00 | 488 195.00 | | 519 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 840.00 | | 3 421.00 | 364 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 687.00 | 332 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 144.00 | 72 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 543.00 | 251 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 176.00 | | | 72 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 006.00 | | 3 421.00 | 284 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 176.00 | 25 680.00 | 35 331.00 | 193 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 759.00 | 779.00 | 117.00 | 4 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 417.00 | 24 901.00 | 35 214.00 | 188 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 206.00 | 329 206.00 | | 329 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 779.00 | 16 779.00 | | 16 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 812.00 | 27 812.00 | | 27 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
UX Autres créances clients | 381 672.00 | 381 672.00 | | 381 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VB T. V. A. | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 026.00 | 42 755.00 | 622 271.00 | 665 026.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 743.00 | | | 34 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 293.00 | 29 293.00 | | 29 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 164.00 | 432 164.00 | | 432 164.00 |
VW T.V.A. | 98 692.00 | 98 692.00 | | 98 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 318.00 | 518 047.00 | 622 271.00 | 1 140 318.00 |