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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AP Constructions | 74 036.00 | 72 501.00 | 1 535.00 | 74 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 562.00 | 69 413.00 | 20 149.00 | 89 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 522.00 | 34 062.00 | 11 461.00 | 45 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 184.00 | 175 976.00 | 68 208.00 | 244 184.00 |
BN En cours de production de biens | 16 291.00 | | 16 291.00 | 16 291.00 |
BT Marchandises | 21 896.00 | | 21 896.00 | 21 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 870.00 | | 98 870.00 | 98 870.00 |
BZ Autres créances | 107 346.00 | | 107 346.00 | 107 346.00 |
CF Disponibilités | 22 457.00 | | 22 457.00 | 22 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 774.00 | | 273 774.00 | 273 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 958.00 | 175 976.00 | 341 981.00 | 517 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 31 688.00 | 31 688.00 | | 31 688.00 |
DH Report à nouveau | 159 171.00 | 143 531.00 | | 159 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 319.00 | 15 639.00 | | 3 319.00 |
DL TOTAL (I) | 210 947.00 | 207 627.00 | | 210 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 765.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 323.00 | 20 323.00 | | 20 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 547.00 | 82 098.00 | | 69 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 088.00 | 55 771.00 | | 40 088.00 |
EA Autres dettes | 1 077.00 | 966.00 | | 1 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 035.00 | 161 922.00 | | 131 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 981.00 | 369 550.00 | | 341 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 712.00 | 141 600.00 | | 110 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 765.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 287 549.00 | | 287 549.00 | 287 549.00 |
FG Production vendue services | 201 297.00 | | 201 297.00 | 201 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 845.00 | | 488 845.00 | 488 845.00 |
FM Production stockée | | | -1 878.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 687.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | 2 804.00 | | 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 622.00 | 804.00 | | 1 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 622.00 | -2 804.00 | | -1 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 986.00 | 772 377.00 | | 521 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 667.00 | 756 737.00 | | 518 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 319.00 | 15 639.00 | | 3 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 559.00 | | 625.00 | 243 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 496.00 | | 625.00 | 208 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 289.00 | 12 687.00 | | 163 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 289.00 | 12 687.00 | | 163 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 547.00 | 69 547.00 | | 69 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
UX Autres créances clients | 98 870.00 | | | 98 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 277.00 | | | 30 277.00 |
VB T. V. A. | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
VC Groupe et associés | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 323.00 | | 20 323.00 | 20 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
VP Divers | 364.00 | | | 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 613.00 | | | 16 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 130.00 | 150 531.00 | 62 599.00 | 213 130.00 |
VW T.V.A. | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 035.00 | 110 712.00 | 20 323.00 | 131 035.00 |