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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 868.00 | 8 403.00 | 465.00 | 8 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 986.00 | 8 403.00 | 1 432 583.00 | 1 440 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 038.00 | | 287 038.00 | 287 038.00 |
BZ Autres créances | 655 098.00 | | 655 098.00 | 655 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 942 136.00 | | 942 136.00 | 942 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 122.00 | 8 403.00 | 2 374 719.00 | 2 383 122.00 |
CR Parts à plus d’un an | 647 265.00 | | | 647 265.00 |
CU Autres participations | 1 432 118.00 | | 1 432 118.00 | 1 432 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 650.00 | 36 650.00 | | 36 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 567.00 | 140 567.00 | | 140 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 665.00 | 2 665.00 | | 3 665.00 |
DG Autres réserves | 1 137 145.00 | 1 073 131.00 | | 1 137 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 085.00 | 65 014.00 | | 23 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 112.00 | 1 318 027.00 | | 1 341 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 849.00 | 24 269.00 | | 13 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942 991.00 | 918 807.00 | | 942 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 811.00 | 6 395.00 | | 7 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 956.00 | 75 608.00 | | 68 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 607.00 | 1 025 078.00 | | 1 033 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 719.00 | 2 343 105.00 | | 2 374 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 293.00 | 106 272.00 | | 89 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 279.00 | 12 119.00 | | 7 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 105 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 105 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 249.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 200.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 216.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 513.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 513.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -513.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 517.00 | 212 978.00 | | 111 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 432.00 | 147 964.00 | | 88 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 085.00 | 65 014.00 | | 23 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 986.00 | | | 1 440 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 432 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 440 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 432 118.00 | | | 1 432 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 154.00 | 2 249.00 | | 6 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 154.00 | 2 249.00 | | 6 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 956.00 | 68 956.00 | | 68 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 854 498.00 | | 854 498.00 | 854 498.00 |
UX Autres créances clients | 287 038.00 | 287 038.00 | | 287 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 570.00 | 5 247.00 | 1 323.00 | 6 570.00 |
VI Groupe et associés | 88 493.00 | | 88 493.00 | 88 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655 098.00 | 7 832.00 | 647 265.00 | 655 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 136.00 | 294 870.00 | 647 265.00 | 942 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 607.00 | 89 293.00 | 944 314.00 | 1 033 607.00 |