| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 152.00 | 72 152.00 | | 72 152.00 |
AP Constructions | 43 600.00 | 21 164.00 | 22 436.00 | 43 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 923.00 | 400 556.00 | 133 367.00 | 533 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966 134.00 | 680 232.00 | 285 902.00 | 966 134.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 457.00 | 1 180 034.00 | 522 423.00 | 1 702 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 389.00 | 5 664.00 | 178 724.00 | 184 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 276.00 | | 634 276.00 | 634 276.00 |
BZ Autres créances | 3 492 693.00 | | 3 492 693.00 | 3 492 693.00 |
CF Disponibilités | 1 042 627.00 | | 1 042 627.00 | 1 042 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 356 160.00 | 5 664.00 | 5 350 495.00 | 5 356 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 058 616.00 | 1 185 697.00 | 5 872 918.00 | 7 058 616.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DH Report à nouveau | 1 677 406.00 | 1 241 739.00 | | 1 677 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 052 025.00 | 1 385 667.00 | | 1 052 025.00 |
DL TOTAL (I) | 2 813 306.00 | 2 711 281.00 | | 2 813 306.00 |
DP Provisions pour risques | 45 366.00 | 45 366.00 | | 45 366.00 |
DQ Provisions pour charges | 947 524.00 | 580 112.00 | | 947 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 992 890.00 | 625 478.00 | | 992 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 816.00 | 8 600.00 | | 2 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 513.00 | 8 475.00 | | 13 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 132.00 | 1 911 267.00 | | 1 157 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 858 613.00 | 895 269.00 | | 858 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 785.00 | 5 708.00 | | 785.00 |
EA Autres dettes | 33 863.00 | 81 659.00 | | 33 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 066 722.00 | 2 910 978.00 | | 2 066 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 872 918.00 | 6 247 738.00 | | 5 872 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 063 148.00 | 2 907 428.00 | | 2 063 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 816.00 | 8 600.00 | | 2 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 13 221 954.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 221 954.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 494 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 734 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 695 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 903 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 766 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 794 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432 866.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 701 328.00 | |
GE Autres charges | | | 18 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 584 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -850 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 114.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -842 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 316 058.00 | 3 674 000.00 | | 3 316 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 316 058.00 | 3 674 000.00 | | 3 316 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 224.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 416 433.00 | 2 101 929.00 | | 1 416 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 416 433.00 | 2 102 153.00 | | 1 416 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 899 625.00 | 1 571 848.00 | | 1 899 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 015.00 | 4 924.00 | | 5 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 058 826.00 | 17 202 742.00 | | 17 058 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 006 800.00 | 15 817 075.00 | | 16 006 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 052 025.00 | 1 385 667.00 | | 1 052 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 855 349.00 | 47.00 | 25 440.00 | 7 855 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 178 380.00 | 1 702 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 348.00 | 154 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 169 032.00 | 1 543 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 654.00 | | | 163 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 687 249.00 | | 25 440.00 | 7 687 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 446.00 | 47.00 | | 4 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 615 832.00 | 432 866.00 | 4 868 666.00 | 5 615 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 429.00 | | 9 348.00 | 87 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 528 403.00 | 432 866.00 | 4 859 318.00 | 5 528 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 625 478.00 | 701 328.00 | 333 916.00 | 625 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625 478.00 | 701 328.00 | 333 916.00 | 625 478.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 701 328.00 | 333 916.00 | |