| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 880.00 | 36 509.00 | 3 371.00 | 39 880.00 |
AP Constructions | 51 467.00 | 26 340.00 | 25 127.00 | 51 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 119.00 | 121 448.00 | 13 671.00 | 135 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 912.00 | 134 620.00 | 10 292.00 | 144 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 142.00 | 318 916.00 | 133 227.00 | 452 142.00 |
BN En cours de production de biens | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 556.00 | 2 905.00 | 60 652.00 | 63 556.00 |
BZ Autres créances | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
CF Disponibilités | 192 525.00 | | 192 525.00 | 192 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 778.00 | 2 905.00 | 278 873.00 | 281 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 920.00 | 321 820.00 | 412 100.00 | 733 920.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 019.00 | 107 019.00 | | 107 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
DG Autres réserves | 95 455.00 | 95 191.00 | | 95 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 774.00 | 40 278.00 | | 16 774.00 |
DL TOTAL (I) | 229 950.00 | 253 190.00 | | 229 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 260.00 | 32 892.00 | | 33 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 021.00 | 59 538.00 | | 16 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 765.00 | 9 187.00 | | 13 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 687.00 | 123 022.00 | | 117 687.00 |
EA Autres dettes | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 150.00 | 224 639.00 | | 182 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 100.00 | 477 829.00 | | 412 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 401.00 | 207 380.00 | | 167 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 230.00 | | 8 907.00 | 443 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 104.00 | | 4 050.00 | 115 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 646.00 | | 4 851.00 | 326 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 480.00 | | 6.00 | 1 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 135.00 | 22 781.00 | | 296 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 830.00 | 679.00 | | 35 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 305.00 | 22 102.00 | | 260 305.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 089.00 | 51 089.00 | | 51 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 631.00 | 32 631.00 | | 32 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
UX Autres créances clients | 60 071.00 | 60 071.00 | | 60 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VB T. V. A. | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 260.00 | 18 511.00 | 14 748.00 | 33 260.00 |
VI Groupe et associés | 23 995.00 | 23 999.00 | | 23 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 632.00 | | | 15 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 027.00 | 84 027.00 | | 84 027.00 |
VW T.V.A. | 22 583.00 | 22 583.00 | | 22 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 150.00 | 167 401.00 | 14 748.00 | 182 150.00 |