| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 247.00 | 2 976.00 | 1 271.00 | 4 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 789.00 | | 46 789.00 | 46 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 037.00 | 2 976.00 | 48 060.00 | 51 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 188 084.00 | | 188 084.00 | 188 084.00 |
CF Disponibilités | 1 319 198.00 | | 1 319 198.00 | 1 319 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 768.00 | | 1 509 768.00 | 1 509 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 804.00 | 2 976.00 | 1 557 828.00 | 1 560 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DH Report à nouveau | -45 967.00 | -49 687.00 | | -45 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 815.00 | 3 721.00 | | 54 815.00 |
DL TOTAL (I) | 51 198.00 | -3 617.00 | | 51 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 201.00 | 130 114.00 | | 130 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 085.00 | 113 599.00 | | 124 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 222.00 | 30 054.00 | | 15 222.00 |
EA Autres dettes | 1 237 122.00 | 1 376 624.00 | | 1 237 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 630.00 | 1 650 391.00 | | 1 506 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 828.00 | 1 646 774.00 | | 1 557 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 506 630.00 | 1 650 391.00 | | 1 506 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | 114.00 | | 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 501.00 | | 480 501.00 | 480 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 501.00 | | 480 501.00 | 480 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -362.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 416.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -362.00 | 19 849.00 | | -362.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 352.00 | 282.00 | | 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 126.00 | 494 943.00 | | 481 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 311.00 | 491 223.00 | | 426 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 815.00 | 3 721.00 | | 54 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 981.00 | | | 87 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 944.00 | 51 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 011.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 933.00 | 4 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 180.00 | | | 39 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 789.00 | | | 46 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 505.00 | 1 416.00 | 36 944.00 | 38 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 494.00 | 1 416.00 | 34 933.00 | 36 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 085.00 | 124 085.00 | | 124 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 237 122.00 | 1 237 122.00 | | 1 237 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VB T. V. A. | 23 327.00 | 23 327.00 | | 23 327.00 |
VC Groupe et associés | 140 980.00 | 140 980.00 | | 140 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 026.00 | 130 026.00 | | 130 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 256.00 | 22 256.00 | | 22 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 569.00 | 190 569.00 | | 190 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 630.00 | 1 506 630.00 | | 1 506 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 760.00 | 1 479.00 | | 6 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 670.00 | 16 569.00 | | 12 670.00 |
ST Autres comptes | 290 761.00 | 97 543.00 | | 290 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 30 032.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 27 073.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 116 743.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 2 026.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 760.00 | 3 505.00 | | 6 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 052.00 | 92 002.00 | | 91 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 728.00 | 40 423.00 | | 79 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 431.00 | 287 960.00 | | 303 431.00 |