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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 435.00 | 80 000.00 | 40 435.00 | 120 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 705.00 | 16 704.00 | 1.00 | 16 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 320.00 | 111 143.00 | 46 177.00 | 157 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 081.00 | 300.00 | 781.00 | 1 081.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 480.00 | 1 875.00 | 605.00 | 2 480.00 |
BT Marchandises | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BZ Autres créances | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CF Disponibilités | 59 768.00 | | 59 768.00 | 59 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 736.00 | 2 175.00 | 64 561.00 | 66 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 056.00 | 113 318.00 | 110 738.00 | 224 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 57 695.00 | 28 695.00 | | 57 695.00 |
DH Report à nouveau | 955.00 | 21 214.00 | | 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 687.00 | 8 741.00 | | -1 687.00 |
DL TOTAL (I) | 83 130.00 | 84 817.00 | | 83 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 851.00 | 18 179.00 | | 20 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 344.00 | 3 581.00 | | 5 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 413.00 | 1 464.00 | | 1 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 608.00 | 23 224.00 | | 27 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 738.00 | 108 041.00 | | 110 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 84 066.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 066.00 | |
FM Production stockée | | | -3 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 798.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 543.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 658.00 | 96 901.00 | | 83 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 345.00 | 88 160.00 | | 85 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 687.00 | 8 741.00 | | -1 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 235.00 | | 85.00 | 157 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 435.00 | | | 120 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 144.00 | | | 31 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 656.00 | | 85.00 | 5 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 143.00 | | | 31 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 143.00 | | | 31 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
VB T. V. A. | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 516.00 | 2 775.00 | 5 741.00 | 8 516.00 |