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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 944 421.00 | 2 172 818.00 | 1 771 603.00 | 3 944 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509 213.00 | | 509 213.00 | 509 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 141 946.00 | 2 172 818.00 | 2 969 127.00 | 5 141 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 312 283.00 | | 1 312 283.00 | 1 312 283.00 |
BZ Autres créances | 28 977 558.00 | | 28 977 558.00 | 28 977 558.00 |
CF Disponibilités | 3 586 257.00 | | 3 586 257.00 | 3 586 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 114.00 | | 235 114.00 | 235 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 111 211.00 | | 34 111 211.00 | 34 111 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 253 156.00 | 2 172 818.00 | 37 080 338.00 | 39 253 156.00 |
CU Autres participations | 688 311.00 | | 688 311.00 | 688 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 727 168.00 | 18 984 340.00 | | 15 727 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 097 257.00 | 16 742 828.00 | | 3 097 257.00 |
DL TOTAL (I) | 22 680 752.00 | 39 583 495.00 | | 22 680 752.00 |
DP Provisions pour risques | 2 106 175.00 | 4 746 043.00 | | 2 106 175.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 433 568.00 | 1 511 142.00 | | 1 433 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 539 743.00 | 6 257 185.00 | | 3 539 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 630.00 | 479 502.00 | | 482 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 852 828.00 | 2 963 820.00 | | 2 852 828.00 |
EA Autres dettes | 7 518 413.00 | 5 833 111.00 | | 7 518 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 859 844.00 | 9 282 406.00 | | 10 859 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 080 338.00 | 55 123 086.00 | | 37 080 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 959.00 | 16 041 220.00 | 16 182 179.00 | 140 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 959.00 | 16 041 220.00 | 16 182 179.00 | 140 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 487 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 669 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 658 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 092 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 084 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 764.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 770 002.00 | |
GE Autres charges | | | 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 445 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 816 569.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 873 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 872 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 097 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 55.00 | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 55.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | 17 363.00 | | -57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 543 082.00 | 37 714 327.00 | | 22 543 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 445 825.00 | 20 971 500.00 | | 19 445 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 097 257.00 | 16 742 828.00 | | 3 097 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 257 185.00 | 770 002.00 | 3 487 445.00 | 6 257 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 257 185.00 | 770 002.00 | 3 487 445.00 | 6 257 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 630.00 | 482 618.00 | 12.00 | 482 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 852 825.00 | 2 852 825.00 | | 2 852 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 518 413.00 | 7 518 413.00 | | 7 518 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509 213.00 | | 509 213.00 | 509 213.00 |
UX Autres créances clients | 1 312 283.00 | 1 312 283.00 | | 1 312 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 977 554.00 | 28 796 419.00 | 181 135.00 | 28 977 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 114.00 | 235 114.00 | | 235 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 034 167.00 | 30 343 819.00 | 690 348.00 | 31 034 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 859 843.00 | 10 853 857.00 | 12.00 | 10 859 843.00 |