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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 155 086.00 | 155 086.00 | | 155 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 712.00 | 36 207.00 | 9 505.00 | 45 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 514.00 | 34 172.00 | 342.00 | 34 514.00 |
BF Prêts | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 001.00 | 230 015.00 | 30 986.00 | 261 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 520.00 | 12 184.00 | 95 336.00 | 107 520.00 |
BZ Autres créances | 68 139.00 | | 68 139.00 | 68 139.00 |
CF Disponibilités | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 318.00 | 12 184.00 | 166 134.00 | 178 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 319.00 | 242 199.00 | 197 120.00 | 439 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
DG Autres réserves | | 3 811.00 | | |
DH Report à nouveau | -442 600.00 | -455 693.00 | | -442 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 995.00 | 9 282.00 | | -3 995.00 |
DL TOTAL (I) | -435 108.00 | -431 113.00 | | -435 108.00 |
DP Provisions pour risques | 166 829.00 | 144 593.00 | | 166 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 829.00 | 144 593.00 | | 166 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 394.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 820.00 | 946.00 | | 12 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 066.00 | 12 460.00 | | 14 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 701.00 | 469 417.00 | | 427 701.00 |
EA Autres dettes | 10 812.00 | 3 311.00 | | 10 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 399.00 | 486 528.00 | | 465 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 120.00 | 200 009.00 | | 197 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 901 189.00 | | 901 189.00 | 901 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 189.00 | | 901 189.00 | 901 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 247.00 | |
GE Autres charges | | | 20 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 048.00 | 14 306.00 | | 1 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 191.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 048.00 | 16 497.00 | | 1 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -548.00 | -16 497.00 | | -548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 766.00 | 1 404 411.00 | | 1 008 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 761.00 | 1 395 129.00 | | 1 012 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 995.00 | 9 282.00 | | -3 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 593.00 | 46 207.00 | 23 972.00 | 144 593.00 |
6T Sur comptes clients | 32 278.00 | | 20 094.00 | 32 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 278.00 | | 20 094.00 | 32 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 871.00 | 46 207.00 | 44 066.00 | 176 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427 701.00 | 295 350.00 | 132 351.00 | 427 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 700.00 | 175 659.00 | 15 041.00 | 190 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 399.00 | 333 048.00 | 132 351.00 | 465 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |