| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 753.00 | 199 456.00 | 6 297.00 | 205 753.00 |
AH Fonds commercial | 398 263.00 | | 398 263.00 | 398 263.00 |
AN Terrains | 486 176.00 | 201 367.00 | 284 809.00 | 486 176.00 |
AP Constructions | 10 069 390.00 | 7 782 261.00 | 2 287 129.00 | 10 069 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 845 223.00 | 5 712 267.00 | 2 132 957.00 | 7 845 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 770 615.00 | 1 610 104.00 | 2 160 511.00 | 3 770 615.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 322.00 | | 145 322.00 | 145 322.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 036 480.00 | | 3 036 480.00 | 3 036 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 478.00 | | 20 478.00 | 20 478.00 |
BF Prêts | 766 607.00 | | 766 607.00 | 766 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231 533.00 | | 231 533.00 | 231 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 610 726.00 | 15 505 454.00 | 14 105 272.00 | 29 610 726.00 |
BT Marchandises | 7 921 001.00 | | 7 921 001.00 | 7 921 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 544 141.00 | 10 146.00 | 1 533 995.00 | 1 544 141.00 |
BZ Autres créances | 2 394 765.00 | 10 351.00 | 2 384 414.00 | 2 394 765.00 |
CF Disponibilités | 2 060 594.00 | | 2 060 594.00 | 2 060 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 952.00 | | 105 952.00 | 105 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 026 452.00 | 20 496.00 | 14 005 956.00 | 14 026 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 637 178.00 | 15 525 950.00 | 28 111 228.00 | 43 637 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 106.00 | | | 82 106.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 337.00 | | | 74 337.00 |
CU Autres participations | 2 634 888.00 | | 2 634 888.00 | 2 634 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 622.00 | 65 622.00 | | 65 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 837 542.00 | 6 999 898.00 | | 7 837 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 570 462.00 | 1 837 644.00 | | 1 570 462.00 |
DK Provisions réglementées | 208.00 | 758.00 | | 208.00 |
DL TOTAL (I) | 10 133 833.00 | 9 563 921.00 | | 10 133 833.00 |
DP Provisions pour risques | 412 471.00 | 412 471.00 | | 412 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 412 471.00 | 412 471.00 | | 412 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 765 803.00 | 3 555 996.00 | | 5 765 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 348.00 | 421 830.00 | | 393 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 646 878.00 | 8 871 468.00 | | 7 646 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 041 080.00 | 3 001 906.00 | | 3 041 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 655.00 | 4 139.00 | | 2 655.00 |
EA Autres dettes | 715 160.00 | 759 416.00 | | 715 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 564 924.00 | 16 614 756.00 | | 17 564 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 111 228.00 | 26 591 148.00 | | 28 111 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 999 438.00 | 13 945 409.00 | | 12 999 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 032 234.00 | | 110 032 234.00 | 110 032 234.00 |
FD Production vendue biens | 130 265.00 | | 130 265.00 | 130 265.00 |
FG Production vendue services | 2 570 671.00 | | 2 570 671.00 | 2 570 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 733 170.00 | | 112 733 170.00 | 112 733 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 091 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 273 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 158 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 128 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 493 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 593 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 799 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 299 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 496.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 101 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 067 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 023 487.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 294 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 931.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 112.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 282 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 157 567.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 6 221.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 013.00 | 63 595.00 | | 102 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 900.00 | 118 471.00 | | 51 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 550.00 | 1 414.00 | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 463.00 | 183 480.00 | | 154 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 342.00 | 39 909.00 | | 14 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 593.00 | 140 931.00 | | 108 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 936.00 | 180 839.00 | | 122 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 527.00 | 2 641.00 | | 31 527.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 360 716.00 | 441 309.00 | | 360 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 382 846.00 | 582 480.00 | | 382 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 565 040.00 | 107 255 306.00 | | 113 565 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 994 578.00 | 105 417 663.00 | | 111 994 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 570 462.00 | 1 837 644.00 | | 1 570 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 846.00 | 35 398.00 | | 21 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 861 549.00 | | 4 064 459.00 | 29 861 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 276 689.00 | 6 689 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 315 282.00 | 29 610 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 038 593.00 | 22 316 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 984.00 | | 5 032.00 | 598 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 428 252.00 | | 3 927 066.00 | 22 428 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 834 313.00 | | 132 361.00 | 6 834 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 787 241.00 | 1 299 791.00 | 2 581 579.00 | 16 787 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 714.00 | 3 742.00 | | 195 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 591 528.00 | 1 296 049.00 | 2 581 579.00 | 16 591 528.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 758.00 | | 550.00 | 758.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 412 471.00 | | | 412 471.00 |
6T Sur comptes clients | 2 673.00 | 10 146.00 | 2 673.00 | 2 673.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 850.00 | 10 351.00 | 11 850.00 | 11 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 523.00 | 20 496.00 | 14 523.00 | 14 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427 752.00 | 20 496.00 | 15 073.00 | 427 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 496.00 | 14 523.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 550.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 393 348.00 | 393 348.00 | | 393 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 646 878.00 | 7 646 878.00 | | 7 646 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 518 136.00 | 1 518 136.00 | | 1 518 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 722 157.00 | 722 157.00 | | 722 157.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715 160.00 | 715 160.00 | | 715 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 036 480.00 | | 3 036 480.00 | 3 036 480.00 |
UP Prêts | 766 607.00 | 82 106.00 | 684 501.00 | 766 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231 533.00 | | 231 533.00 | 231 533.00 |
UX Autres créances clients | 1 469 804.00 | 1 469 804.00 | | 1 469 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 337.00 | | 74 337.00 | 74 337.00 |
VB T. V. A. | 166 942.00 | 166 942.00 | | 166 942.00 |
VC Groupe et associés | 1 685 318.00 | 1 685 318.00 | | 1 685 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 765 803.00 | 1 200 317.00 | 3 666 283.00 | 5 765 803.00 |
VI Groupe et associés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 044 226.00 | | | 3 044 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 834 419.00 | | | 834 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779 056.00 | 779 056.00 | | 779 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 883.00 | 536 883.00 | | 536 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 952.00 | 105 952.00 | | 105 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 079 477.00 | 4 052 627.00 | 4 026 850.00 | 8 079 477.00 |
VW T.V.A. | 19 401.00 | 19 401.00 | | 19 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 564 924.00 | 12 999 438.00 | 3 666 283.00 | 17 564 924.00 |