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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AN Terrains | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 2 172 172.00 | 1 018 970.00 | 1 153 202.00 | 2 172 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 489.00 | 19 489.00 | | 19 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 287 756.00 | 1 039 554.00 | 1 248 202.00 | 2 287 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 760.00 | | 40 760.00 | 40 760.00 |
BZ Autres créances | 129 606.00 | | 129 606.00 | 129 606.00 |
CF Disponibilités | 35 117.00 | | 35 117.00 | 35 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 287.00 | | 211 287.00 | 211 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 043.00 | 1 039 554.00 | 1 459 489.00 | 2 499 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 403 494.00 | 369 398.00 | | 403 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 875.00 | 234 097.00 | | 217 875.00 |
DL TOTAL (I) | 797 370.00 | 779 494.00 | | 797 370.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 234.00 | 739 885.00 | | 562 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 674.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 805.00 | 3 460.00 | | 3 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 080.00 | 97 920.00 | | 96 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 119.00 | 868 938.00 | | 662 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 489.00 | 1 648 433.00 | | 1 459 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 254 482.00 | | 33 274.00 | 2 254 482.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 287 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 286 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 253 387.00 | | 33 274.00 | 2 253 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 080.00 | 96 080.00 | | 96 080.00 |
UX Autres créances clients | 40 760.00 | 40 760.00 | | 40 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 140.00 | 178 947.00 | 383 193.00 | 562 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 344.00 | | | 177 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 606.00 | 129 606.00 | | 129 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 170.00 | 176 170.00 | | 176 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 120.00 | 278 927.00 | 383 193.00 | 662 120.00 |