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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 672.00 | 173 844.00 | 15 828.00 | 189 672.00 |
AH Fonds commercial | 150 293.00 | | 150 293.00 | 150 293.00 |
AP Constructions | 526 873.00 | 214 838.00 | 312 034.00 | 526 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923 197.00 | 870 661.00 | 52 537.00 | 923 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 797.00 | 329 496.00 | 178 302.00 | 507 797.00 |
AX Avances et acomptes | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 369 913.00 | 1 588 838.00 | 1 781 075.00 | 3 369 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 367.00 | | 258 367.00 | 258 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 898.00 | | 25 898.00 | 25 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 103 730.00 | 123 154.00 | 980 577.00 | 1 103 730.00 |
BZ Autres créances | 175 849.00 | 127 068.00 | 48 782.00 | 175 849.00 |
CF Disponibilités | 4 957 688.00 | | 4 957 688.00 | 4 957 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 204.00 | | 36 204.00 | 36 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 557 737.00 | 250 221.00 | 6 307 515.00 | 6 557 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 927 650.00 | 1 839 060.00 | 8 088 590.00 | 9 927 650.00 |
CU Autres participations | 1 059 985.00 | | 1 059 985.00 | 1 059 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 105 077.00 | 85 064.00 | | 105 077.00 |
DG Autres réserves | 5 482 330.00 | 5 280 564.00 | | 5 482 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656 916.00 | 461 779.00 | | 656 916.00 |
DL TOTAL (I) | 6 596 324.00 | 6 179 408.00 | | 6 596 324.00 |
DP Provisions pour risques | 103 400.00 | 116 375.00 | | 103 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 400.00 | 116 375.00 | | 103 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 116 083.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 94.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 419.00 | 214 952.00 | | 414 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 842.00 | 429 682.00 | | 534 842.00 |
EA Autres dettes | 439 605.00 | 139 603.00 | | 439 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 214 059.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 388 866.00 | 1 114 472.00 | | 1 388 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 088 590.00 | 7 410 254.00 | | 8 088 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 753 625.00 | 3 143 844.00 | 4 897 469.00 | 1 753 625.00 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 849 625.00 | 3 143 844.00 | 4 993 469.00 | 1 849 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 168 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 796 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 187 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 517 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 954.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 103 400.00 | |
GE Autres charges | | | 32 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 443 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 724 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 890.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 625.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 798 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 180.00 | 50 176.00 | | 32 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 180.00 | 52 509.00 | | 32 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | 1 092.00 | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | 1 092.00 | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 878.00 | 51 417.00 | | 31 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 742.00 | 84 495.00 | | 173 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 276 076.00 | 4 943 071.00 | | 5 276 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 619 159.00 | 4 481 292.00 | | 4 619 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 656 916.00 | 461 779.00 | | 656 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 582 914.00 | 85 954.00 | 80 029.00 | 1 582 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 348.00 | 12 496.00 | | 161 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 421 565.00 | 73 458.00 | 80 029.00 | 1 421 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 375.00 | 103 400.00 | 116 375.00 | 116 375.00 |
6T Sur comptes clients | 250 221.00 | | | 250 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 221.00 | | | 250 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 596.00 | 103 400.00 | 116 375.00 | 366 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 419.00 | 414 419.00 | | 414 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 534 528.00 | 534 528.00 | | 534 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 605.00 | 439 605.00 | | 439 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 315 784.00 | 1 315 784.00 | | 1 315 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 180.00 | 1 315 784.00 | 6 396.00 | 1 322 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 866.00 | 1 388 866.00 | | 1 388 866.00 |