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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 753.00 | 3 924.00 | 829.00 | 4 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 753.00 | 3 924.00 | 829.00 | 4 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
BT Marchandises | 21 808.00 | | 21 808.00 | 21 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 031.00 | | 56 031.00 | 56 031.00 |
BZ Autres créances | 39 239.00 | | 39 239.00 | 39 239.00 |
CF Disponibilités | 33 780.00 | | 33 780.00 | 33 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 977.00 | | 250 977.00 | 250 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 730.00 | 3 924.00 | 251 806.00 | 255 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 12 821.00 | | | 12 821.00 |
DH Report à nouveau | 88 587.00 | | | 88 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
DL TOTAL (I) | 122 292.00 | | | 122 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 717.00 | | | 87 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 198.00 | | | 39 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 514.00 | | | 129 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 806.00 | | | 251 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 514.00 | | | 129 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 213.00 | | 10 541.00 | 4 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | | 4 753.00 | 10 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 213.00 | | 541.00 | 4 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 557.00 | 367.00 | | 3 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 557.00 | 367.00 | | 3 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 717.00 | 87 717.00 | | 87 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 913.00 | 25 913.00 | | 25 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
UX Autres créances clients | 56 031.00 | 56 031.00 | | 56 031.00 |
VB T. V. A. | 36 190.00 | 36 190.00 | | 36 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 388.00 | 97 388.00 | | 97 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 914.00 | 126 914.00 | | 126 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 614.00 | | | 85 614.00 |
ST Autres comptes | 26 927.00 | | | 26 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
YT Sous‐traitance | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 461.00 | | | 70 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 556.00 | | | 80 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 814.00 | | | 125 814.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |