| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 140 565.00 | 244 702.00 | 2 895 863.00 | 3 140 565.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 289 933.00 | 264 961.00 | 24 972.00 | 289 933.00 |
AN Terrains | 113 359.00 | 8 425.00 | 104 933.00 | 113 359.00 |
AP Constructions | 9 741 124.00 | 7 524 442.00 | 2 216 681.00 | 9 741 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 590.00 | 174 394.00 | 122 196.00 | 296 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 967 223.00 | 1 676 348.00 | 290 875.00 | 1 967 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 471 302.00 | | 471 302.00 | 471 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227 504.00 | | 227 504.00 | 227 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 091 620.00 | 9 893 274.00 | 123 198 345.00 | 133 091 620.00 |
BT Marchandises | 14 019 201.00 | 570 627.00 | 13 448 574.00 | 14 019 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 456 958.00 | | 456 958.00 | 456 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 906 580.00 | 393 821.00 | 41 512 759.00 | 41 906 580.00 |
BZ Autres créances | 98 769 806.00 | | 98 769 806.00 | 98 769 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 058 897.00 | | 1 058 897.00 | 1 058 897.00 |
CF Disponibilités | 16 765 235.00 | | 16 765 235.00 | 16 765 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 456.00 | | 28 456.00 | 28 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 005 135.00 | 964 448.00 | 172 040 686.00 | 173 005 135.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 096 755.00 | 10 857 723.00 | 295 239 032.00 | 306 096 755.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
CU Autres participations | 116 844 015.00 | | 116 844 015.00 | 116 844 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 800 000.00 | 19 800 000.00 | | 19 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 677 139.00 | 3 677 139.00 | | 3 677 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 355 597.00 | 355 597.00 | | 355 597.00 |
DH Report à nouveau | 65 514 277.00 | 65 057 836.00 | | 65 514 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 748 095.00 | 32 160 375.00 | | 38 748 095.00 |
DK Provisions réglementées | 38 235.00 | 55 523.00 | | 38 235.00 |
DL TOTAL (I) | 130 113 345.00 | 123 086 472.00 | | 130 113 345.00 |
DP Provisions pour risques | 4 544 459.00 | 4 461 904.00 | | 4 544 459.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 939 852.00 | 2 142 170.00 | | 1 939 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 484 311.00 | 6 604 074.00 | | 6 484 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 375.00 | 34 323.00 | | 153 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 654 103.00 | 42 111 564.00 | | 49 654 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 985 417.00 | 8 551 433.00 | | 9 985 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221 484.00 | 62 564.00 | | 221 484.00 |
EA Autres dettes | 97 306 399.00 | 64 795 726.00 | | 97 306 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 320 568.00 | 1 235 476.00 | | 1 320 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 641 348.00 | 116 791 109.00 | | 158 641 348.00 |
ED (V) | 26.00 | 61.00 | | 26.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 239 032.00 | 246 481 717.00 | | 295 239 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 487 972.00 | 116 756 786.00 | | 158 487 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 262 866.00 | 784 877.00 | 280 047 744.00 | 279 262 866.00 |
FG Production vendue services | 6 548 778.00 | 2 147 840.00 | 8 696 619.00 | 6 548 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 811 645.00 | 2 932 718.00 | 288 744 363.00 | 285 811 645.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 857 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 597 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 223 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 609 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 685 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 882 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 062 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 133 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 944 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 739 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 595 718.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 139 440.00 | |
GE Autres charges | | | 860 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 282 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 941 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 360 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 863.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 259 250.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 625 133.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348 513.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 253 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 194 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 307 641.00 | 285 577.00 | | 307 641.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 937 594.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 852.00 | 2 708.00 | | 3 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 358 704.00 | | | 13 358 704.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 264.00 | 12 835.00 | | 25 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 387 821.00 | 15 544.00 | | 13 387 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 198 735.00 | | | 4 198 735.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 977.00 | 19 911.00 | | 7 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 206 958.00 | 19 911.00 | | 4 206 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 180 862.00 | -4 367.00 | | 9 180 862.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 708 814.00 | 478 217.00 | | 708 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 918 831.00 | 3 523 343.00 | | 3 918 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 236 268.00 | 247 929 350.00 | | 331 236 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 488 172.00 | 215 768 975.00 | | 292 488 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 748 095.00 | 32 160 375.00 | | 38 748 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 296 810.00 | | 704 516.00 | 137 296 810.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 186.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 179 393.00 | 117 071 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 121 891.00 | 4 787 817.00 | 133 091 620.00 | 121 891.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 309 878.00 | 3 430 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 121 891.00 | 298 545.00 | 12 589 600.00 | 121 891.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 733 664.00 | | 6 712.00 | 3 733 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 315 058.00 | | 694 978.00 | 12 315 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 248 086.00 | | 2 827.00 | 121 248 086.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 121 691.00 | | | 121 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 740 275.00 | 739 894.00 | 586 895.00 | 9 740 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798 987.00 | 20 554.00 | 309 878.00 | 798 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 941 287.00 | 719 340.00 | 277 017.00 | 8 941 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 523.00 | 7 977.00 | 25 264.00 | 55 523.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 604 073.00 | 4 139 440.00 | 3 887 137.00 | 6 604 073.00 |
6N Sur stocks et en cours | 531 895.00 | 570 627.00 | 531 895.00 | 531 895.00 |
6T Sur comptes clients | 499 332.00 | 25 090.00 | 130 602.00 | 499 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 290 477.00 | 595 717.00 | 2 921 747.00 | 3 290 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 950 075.00 | 4 743 136.00 | 6 834 150.00 | 9 950 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 735 158.00 | 4 549 635.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 259 250.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 977.00 | 25 264.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 654 103.00 | 49 654 103.00 | | 49 654 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 425 428.00 | 4 425 428.00 | | 4 425 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 992 330.00 | 2 992 330.00 | | 2 992 330.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221 464.00 | 221 464.00 | | 221 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 092 123.00 | 20 092 123.00 | | 20 092 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 320 568.00 | 1 320 568.00 | | 1 320 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227 504.00 | | 227 504.00 | 227 504.00 |
UX Autres créances clients | 41 434 239.00 | 41 434 239.00 | | 41 434 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 300.00 | 3 800.00 | 4 500.00 | 8 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 472 341.00 | 472 341.00 | | 472 341.00 |
VB T. V. A. | 3 433 400.00 | 3 433 400.00 | | 3 433 400.00 |
VC Groupe et associés | 94 866 655.00 | 94 866 655.00 | | 94 866 655.00 |
VI Groupe et associés | 77 214 276.00 | 77 214 276.00 | | 77 214 276.00 |
VP Divers | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135 291.00 | 1 135 291.00 | | 1 135 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 307.00 | 458 307.00 | | 458 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 456.00 | 28 456.00 | | 28 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 932 348.00 | 140 700 343.00 | 232 004.00 | 140 932 348.00 |
VW T.V.A. | 1 432 367.00 | 1 432 367.00 | | 1 432 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 487 972.00 | 158 487 972.00 | | 158 487 972.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 620 499.00 | 1 571 877.00 | | 1 620 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 913 761.00 | 1 568 913.00 | | 1 913 761.00 |
ST Autres comptes | 13 466 217.00 | 10 856 069.00 | | 13 466 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 186 106.00 | 2 107 213.00 | | 2 186 106.00 |
YT Sous‐traitance | 10 948 810.00 | 9 378 643.00 | | 10 948 810.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 367 199.00 | 176 295.00 | | 367 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 442 372.00 | 688 271.00 | | 442 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 062 871.00 | 2 260 148.00 | | 2 062 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 510 277.00 | 55 693 797.00 | | 78 510 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 404 841.00 | 36 304 254.00 | | 49 404 841.00 |
ZE Dividendes | | 32 076 000.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 882 095.00 | 24 087 136.00 | | 28 882 095.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 239.00 | | | 239.00 |