| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 059.00 | 46 830.00 | 230.00 | 47 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 265.00 | 469 820.00 | 14 444.00 | 484 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 476.00 | | 14 476.00 | 14 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 875.00 | 519 725.00 | 29 150.00 | 548 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
BT Marchandises | 118 034.00 | | 118 034.00 | 118 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 558.00 | | 869 558.00 | 869 558.00 |
BZ Autres créances | 94 092.00 | | 94 092.00 | 94 092.00 |
CF Disponibilités | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 613.00 | | 47 613.00 | 47 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 160.00 | | 1 138 160.00 | 1 138 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 035.00 | 519 725.00 | 1 167 310.00 | 1 687 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 364 333.00 | 352 877.00 | | 364 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 324.00 | 11 456.00 | | 9 324.00 |
DL TOTAL (I) | 538 657.00 | 529 333.00 | | 538 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 546.00 | 6 872.00 | | 54 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 001.00 | 221 372.00 | | 176 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 938.00 | 212 767.00 | | 154 938.00 |
EA Autres dettes | 243 152.00 | 259 494.00 | | 243 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 653.00 | 700 505.00 | | 628 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 310.00 | 1 229 838.00 | | 1 167 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 975.00 | 700 505.00 | | 601 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 352.00 | 338.00 | | 11 352.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 488.00 | | 177 488.00 | 177 488.00 |
FG Production vendue services | 2 547 745.00 | | 2 547 745.00 | 2 547 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 725 233.00 | | 2 725 233.00 | 2 725 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 728 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 144 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 049.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 716 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | 6 442.00 | | 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | 6 442.00 | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308.00 | -6 442.00 | | -308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 728 848.00 | 2 577 274.00 | | 2 728 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 719 525.00 | 2 565 817.00 | | 2 719 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 324.00 | 11 456.00 | | 9 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 893.00 | | 1 983.00 | 546 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 342.00 | | 1 983.00 | 529 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 476.00 | | | 14 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 677.00 | 14 049.00 | | 505 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 230.00 | 845.00 | | 2 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 447.00 | 13 203.00 | | 503 447.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 001.00 | 176 001.00 | | 176 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 706.00 | 77 706.00 | | 77 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 152.00 | 243 152.00 | | 243 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 476.00 | | 14 476.00 | 14 476.00 |
UX Autres créances clients | 869 558.00 | 869 558.00 | | 869 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
VB T. V. A. | 19 580.00 | 19 580.00 | | 19 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 194.00 | 16 515.00 | 26 678.00 | 43 194.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 916.00 | 33 916.00 | | 33 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 203.00 | 27 203.00 | | 27 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 613.00 | 47 613.00 | | 47 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 738.00 | 1 011 262.00 | 14 476.00 | 1 025 738.00 |
VW T.V.A. | 77 079.00 | 77 079.00 | | 77 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 653.00 | 601 975.00 | 26 678.00 | 628 653.00 |