| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 360.00 | 1 343.00 | 4 017.00 | 5 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 942.00 | 84 937.00 | 5.00 | 84 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 949.00 | 416 909.00 | 40.00 | 416 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 701.00 | 503 189.00 | 13 512.00 | 516 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 822.00 | 28 237.00 | 34 585.00 | 62 822.00 |
BZ Autres créances | 2 224 731.00 | 13 561.00 | 2 211 170.00 | 2 224 731.00 |
CF Disponibilités | 85 744.00 | | 85 744.00 | 85 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 373 297.00 | 41 798.00 | 2 331 499.00 | 2 373 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 889 998.00 | 544 987.00 | 2 345 011.00 | 2 889 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 227 840.00 | 1 227 840.00 | | 1 227 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 069.00 | 40 069.00 | | 40 069.00 |
DH Report à nouveau | 703 372.00 | 703 372.00 | | 703 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 939.00 | -25 682.00 | | 49 939.00 |
DL TOTAL (I) | 2 021 220.00 | 1 945 600.00 | | 2 021 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 711.00 | 104 501.00 | | 60 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 731.00 | 218 757.00 | | 160 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
EA Autres dettes | 6 751.00 | 9 280.00 | | 6 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 697.00 | 81 738.00 | | 70 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 790.00 | 430 717.00 | | 323 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 011.00 | 2 376 316.00 | | 2 345 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 350.00 | 414 277.00 | | 307 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 332 261.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 332 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -87 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 438.00 | |
GE Autres charges | | | 3 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 190.00 | 51 348.00 | | 50 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 190.00 | 51 348.00 | | 50 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 190.00 | 51 348.00 | | 50 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 190.00 | 51 348.00 | | 50 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 128.00 | 448 349.00 | | 400 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 189.00 | 474 031.00 | | 350 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 939.00 | -25 682.00 | | 49 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 651.00 | | 7 050.00 | 509 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 250.00 | | 7 050.00 | 507 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 853.00 | 51 401.00 | | 269 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 853.00 | 51 401.00 | | 269 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 232 126.00 | | 50 190.00 | 232 126.00 |
6T Sur comptes clients | 35 441.00 | 5 438.00 | 12 641.00 | 35 441.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 561.00 | | | 13 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 127.00 | 5 437.00 | 62 831.00 | 281 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 127.00 | 5 437.00 | 62 831.00 | 281 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 438.00 | 12 641.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 190.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 440.00 | | 3 898.00 | 16 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 711.00 | 60 711.00 | | 60 711.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 697.00 | 70 697.00 | | 70 697.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 28 937.00 | 28 937.00 | | 28 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 885.00 | 33 885.00 | | 33 885.00 |
VB T. V. A. | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
VC Groupe et associés | 2 109 806.00 | 2 109 806.00 | | 2 109 806.00 |
VP Divers | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 561.00 | 146 561.00 | | 146 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 289 954.00 | 2 289 954.00 | | 2 289 954.00 |
VW T.V.A. | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 790.00 | 307 350.00 | 3 898.00 | 323 790.00 |