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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
AH Fonds commercial | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AP Constructions | 67 694.00 | 62 453.00 | 5 242.00 | 67 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 286.00 | 40 749.00 | 6 537.00 | 47 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 582 609.00 | 1 062 751.00 | 519 858.00 | 1 582 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 622.00 | | 67 622.00 | 67 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 874 667.00 | 1 178 910.00 | 695 758.00 | 1 874 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BZ Autres créances | 54 678.00 | | 54 678.00 | 54 678.00 |
CF Disponibilités | 234 142.00 | | 234 142.00 | 234 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 969.00 | | 294 969.00 | 294 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 636.00 | 1 178 910.00 | 990 726.00 | 2 169 636.00 |
CU Autres participations | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 500.00 | 121 500.00 | | 121 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 266 143.00 | 601 686.00 | | 266 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 326.00 | -335 544.00 | | -34 326.00 |
DL TOTAL (I) | 369 371.00 | 403 697.00 | | 369 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 588.00 | 414 783.00 | | 369 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 327.00 | | | 58 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 657.00 | 85 954.00 | | 96 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 629.00 | 59 324.00 | | 88 629.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | 182.00 | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 356.00 | 560 244.00 | | 621 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 726.00 | 963 940.00 | | 990 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 096.00 | 340 460.00 | | 291 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 858 833.00 | | 20 217.00 | 1 858 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 382.00 | 1 874 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 382.00 | 1 697 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 999.00 | | | 108 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 684 378.00 | | 17 594.00 | 1 684 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 456.00 | | 2 622.00 | 65 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 144.00 | 111 147.00 | 4 382.00 | 1 072 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059 188.00 | 111 147.00 | 4 382.00 | 1 059 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 657.00 | 96 657.00 | | 96 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 620.00 | 26 620.00 | | 26 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 622.00 | | 67 622.00 | 67 622.00 |
UX Autres créances clients | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 39 534.00 | 39 534.00 | | 39 534.00 |
VC Groupe et associés | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 588.00 | 47 275.00 | 286 846.00 | 369 588.00 |
VI Groupe et associés | 58 327.00 | 58 327.00 | | 58 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 195.00 | | | 45 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 918.00 | 41 918.00 | | 41 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 273.00 | 60 651.00 | 67 622.00 | 128 273.00 |
VW T.V.A. | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 409.00 | 291 096.00 | 286 846.00 | 613 409.00 |