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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 924.00 | 36 297.00 | 1 626.00 | 37 924.00 |
AP Constructions | 21 202.00 | 13 764.00 | 7 437.00 | 21 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 836.00 | 147 084.00 | 29 752.00 | 176 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 432 646.00 | 197 146.00 | 5 235 499.00 | 5 432 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 598.00 | 1 699.00 | 87 899.00 | 89 598.00 |
BZ Autres créances | 2 126 464.00 | | 2 126 464.00 | 2 126 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 354 705.00 | | 1 354 705.00 | 1 354 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 739.00 | | 18 739.00 | 18 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 589 507.00 | 1 699.00 | 5 587 808.00 | 5 589 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 022 153.00 | 198 846.00 | 10 823 307.00 | 11 022 153.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
CU Autres participations | 5 196 180.00 | | 5 196 180.00 | 5 196 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 153 975.00 | 3 153 975.00 | | 3 153 975.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 621.00 | 37 621.00 | | 37 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 315 397.00 | 315 397.00 | | 315 397.00 |
DG Autres réserves | 1 875 817.00 | 1 809 981.00 | | 1 875 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 810 698.00 | 65 835.00 | | 1 810 698.00 |
DK Provisions réglementées | | 63 427.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 193 509.00 | 5 446 237.00 | | 7 193 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 388.00 | 956 572.00 | | 813 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 137 161.00 | 4 080 802.00 | | 2 137 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 233.00 | 112 710.00 | | 116 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 408.00 | 529 063.00 | | 279 408.00 |
EA Autres dettes | 283 606.00 | 18 717.00 | | 283 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 629 798.00 | 5 697 866.00 | | 3 629 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 823 307.00 | 11 144 104.00 | | 10 823 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 921 855.00 | 4 889 411.00 | | 2 921 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 649.00 | 45 121.00 | | 4 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 702 914.00 | | | 6 702 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 196 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 432 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 924.00 | | | 37 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 898.00 | | | 192 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 472 091.00 | | | 6 472 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 700.00 | 14 860.00 | 413.00 | 182 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 430.00 | 868.00 | | 35 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 270.00 | 13 992.00 | 413.00 | 147 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 63 427.00 | | 63 427.00 | 63 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 427.00 | | 63 427.00 | 63 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 233.00 | 116 233.00 | | 116 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 525.00 | 144 525.00 | | 144 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 027.00 | 100 027.00 | | 100 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 607.00 | 283 607.00 | | 283 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
UX Autres créances clients | 87 566.00 | 87 566.00 | | 87 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VB T. V. A. | 56 655.00 | 56 655.00 | | 56 655.00 |
VC Groupe et associés | 1 540 939.00 | 1 540 939.00 | | 1 540 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 740.00 | 100 797.00 | 386 396.00 | 808 740.00 |
VI Groupe et associés | 2 137 161.00 | 2 137 161.00 | | 2 137 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 260.00 | | | 102 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 271 561.00 | 271 561.00 | | 271 561.00 |
VP Divers | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 273.00 | 25 273.00 | | 25 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 651.00 | 253 651.00 | | 253 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 739.00 | 18 739.00 | | 18 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 235 305.00 | 2 234 802.00 | 503.00 | 2 235 305.00 |
VW T.V.A. | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 629 798.00 | 2 921 856.00 | 386 396.00 | 3 629 798.00 |