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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 757.00 | | 202 757.00 | 202 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 831.00 | 258 090.00 | 101 741.00 | 359 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 175.00 | | 19 175.00 | 19 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203 798.00 | | 203 798.00 | 203 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 422.00 | 259 928.00 | 527 495.00 | 787 422.00 |
BT Marchandises | 333 501.00 | 7 031.00 | 326 470.00 | 333 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 915.00 | | 48 915.00 | 48 915.00 |
BZ Autres créances | 16 502.00 | | 16 502.00 | 16 502.00 |
CF Disponibilités | 751 692.00 | | 751 692.00 | 751 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 085.00 | 7 031.00 | 1 148 054.00 | 1 155 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 507.00 | 266 959.00 | 1 675 548.00 | 1 942 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 203 798.00 | | | 203 798.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DG Autres réserves | 419 790.00 | 275 705.00 | | 419 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 680.00 | 374 085.00 | | 629 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 346.00 | 733 666.00 | | 1 133 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 822.00 | 102 580.00 | | 83 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 566.00 | 17 539.00 | | 18 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 917.00 | 215 472.00 | | 247 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 698.00 | 97 580.00 | | 173 698.00 |
EA Autres dettes | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 203.00 | 433 170.00 | | 542 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 548.00 | 1 166 836.00 | | 1 675 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 821.00 | 349 416.00 | | 475 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 566.00 | | | 18 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 967.00 | | 68 886.00 | 722 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 430.00 | 222 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 430.00 | 787 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 757.00 | | | 202 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 531.00 | | 11 138.00 | 350 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 679.00 | | 57 747.00 | 169 679.00 |