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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 875 985.00 | 12 124 748.00 | 5 751 237.00 | 17 875 985.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 347 206.00 | 347 206.00 | | 347 206.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 237 430.00 | | 237 430.00 | 237 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 059.00 | 433 356.00 | 64 703.00 | 498 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 597.00 | 275 711.00 | 17 886.00 | 293 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 983 975.00 | 13 286 901.00 | 6 697 074.00 | 19 983 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 728.00 | | 389 728.00 | 389 728.00 |
BZ Autres créances | 1 652 376.00 | | 1 652 376.00 | 1 652 376.00 |
CF Disponibilités | 2 578 469.00 | | 2 578 469.00 | 2 578 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 271.00 | | 129 271.00 | 129 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 749 845.00 | | 4 749 845.00 | 4 749 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 733 820.00 | 13 286 901.00 | 11 446 919.00 | 24 733 820.00 |
CU Autres participations | 726 253.00 | 105 881.00 | 620 372.00 | 726 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 224 890.00 | 6 224 890.00 | | 6 224 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 587 801.00 | 2 587 801.00 | | 2 587 801.00 |
DH Report à nouveau | -5 596 450.00 | | | -5 596 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 464 914.00 | -5 596 450.00 | | -4 464 914.00 |
DL TOTAL (I) | -1 232 681.00 | 3 232 233.00 | | -1 232 681.00 |
DP Provisions pour risques | 1 020 822.00 | 240 335.00 | | 1 020 822.00 |
DQ Provisions pour charges | 217 000.00 | 25 000.00 | | 217 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 237 822.00 | 265 335.00 | | 1 237 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 708.00 | 1 108 376.00 | | 607 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 015 289.00 | 661 252.00 | | 1 015 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 308 316.00 | 290 648.00 | | 308 316.00 |
EA Autres dettes | 9 510 465.00 | 3 403 189.00 | | 9 510 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 441 778.00 | 5 463 465.00 | | 11 441 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 446 919.00 | 8 961 033.00 | | 11 446 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 460 925.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 460 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 516 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 288 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 118 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 692 327.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 998 555.00 | |
GE Autres charges | | | 133 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 756 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 240 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 268 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 547.00 | | | 33 547.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 169 399.00 | 372 206.00 | | 169 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 947.00 | 372 206.00 | | 202 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177 947.00 | -372 206.00 | | -177 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 215.00 | 2 000.00 | | 18 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 541 616.00 | 2 782 279.00 | | 3 541 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 006 530.00 | 8 378 729.00 | | 8 006 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 464 914.00 | -5 596 450.00 | | -4 464 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 997 824.00 | | 3 082 565.00 | 16 997 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 250.00 | 730 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 414.00 | 19 983 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 164.00 | 18 460 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 793 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 454 436.00 | | 3 071 349.00 | 15 454 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 940.00 | | 11 215.00 | 781 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 761 449.00 | | | 761 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 977 556.00 | 2 692 327.00 | 5 467.00 | 9 977 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 514 005.00 | 2 572 133.00 | 5 467.00 | 9 514 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 551.00 | 120 194.00 | | 463 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265 335.00 | 998 555.00 | 26 068.00 | 265 335.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 347 206.00 | 44 077.00 | | 347 206.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 125 322.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 484 337.00 | 169 399.00 | 31 250.00 | 484 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 749 672.00 | 1 167 954.00 | 57 318.00 | 749 672.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 998 555.00 | 32 318.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 169 399.00 | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 708.00 | 607 708.00 | | 607 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 510.00 | 264 510.00 | | 264 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 442.00 | 233 442.00 | | 233 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 308 316.00 | 308 316.00 | | 308 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 590 247.00 | 1 590 247.00 | | 1 590 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
UX Autres créances clients | 389 728.00 | 389 728.00 | | 389 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VB T. V. A. | 149 870.00 | 149 870.00 | | 149 870.00 |
VI Groupe et associés | 7 920 218.00 | 7 920 218.00 | | 7 920 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 473.00 | 21 473.00 | | 21 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500 471.00 | 1 500 471.00 | | 1 500 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 271.00 | 129 271.00 | | 129 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 175 767.00 | 2 171 821.00 | 3 946.00 | 2 175 767.00 |
VW T.V.A. | 495 864.00 | 495 864.00 | | 495 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 441 778.00 | 11 441 778.00 | | 11 441 778.00 |