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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 374.00 | 8 327.00 | 47.00 | 8 374.00 |
AP Constructions | 1 347 484.00 | 945 584.00 | 401 900.00 | 1 347 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 564.00 | 330 008.00 | 18 557.00 | 348 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 190.00 | 757 825.00 | 82 365.00 | 840 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 619.00 | | 21 619.00 | 21 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 566 231.00 | 2 041 743.00 | 524 488.00 | 2 566 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
BT Marchandises | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 577.00 | 590.00 | 2 987.00 | 3 577.00 |
BZ Autres créances | 52 950.00 | | 52 950.00 | 52 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 917.00 | | 52 917.00 | 52 917.00 |
CF Disponibilités | 354 416.00 | | 354 416.00 | 354 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 374.00 | 590.00 | 471 784.00 | 472 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 038 605.00 | 2 042 333.00 | 996 272.00 | 3 038 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | | 101 632.00 | | |
DH Report à nouveau | -8 079.00 | | | -8 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819.00 | -109 711.00 | | 819.00 |
DL TOTAL (I) | 9 509.00 | 8 690.00 | | 9 509.00 |
DP Provisions pour risques | 80 042.00 | | | 80 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 042.00 | | | 80 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 156.00 | 561 412.00 | | 399 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 867.00 | 380 550.00 | | 392 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 594.00 | 14 161.00 | | 5 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 432.00 | 76 299.00 | | 46 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 999.00 | 91 324.00 | | 60 999.00 |
EA Autres dettes | 1 673.00 | 6 485.00 | | 1 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 721.00 | 1 130 229.00 | | 906 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 272.00 | 1 138 920.00 | | 996 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 590.00 | 934 614.00 | | 607 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 560 737.00 | | 15 828.00 | 2 560 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 334.00 | 2 566 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 334.00 | 2 536 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 530 744.00 | | 15 828.00 | 2 530 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 619.00 | | | 21 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 935 539.00 | 116 452.00 | 10 247.00 | 1 935 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 251.00 | 76.00 | | 8 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 927 288.00 | 116 376.00 | 10 247.00 | 1 927 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 80 042.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 042.00 | | |
6T Sur comptes clients | 590.00 | | | 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 590.00 | | | 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 590.00 | 80 042.00 | | 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 042.00 | | |