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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
AN Terrains | 148 819.00 | 32 578.00 | 116 241.00 | 148 819.00 |
AP Constructions | 1 152 844.00 | 430 502.00 | 722 342.00 | 1 152 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 628.00 | 601 744.00 | 106 883.00 | 708 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 537.00 | 617 063.00 | 124 474.00 | 741 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 811 070.00 | 1 691 798.00 | 1 119 272.00 | 2 811 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 103.00 | | 17 103.00 | 17 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 814.00 | 8 664.00 | 249 150.00 | 257 814.00 |
BZ Autres créances | 86 930.00 | | 86 930.00 | 86 930.00 |
CF Disponibilités | 1 302 764.00 | | 1 302 764.00 | 1 302 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 612.00 | 8 664.00 | 1 655 948.00 | 1 664 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 475 682.00 | 1 700 462.00 | 2 775 220.00 | 4 475 682.00 |
CU Autres participations | 26 338.00 | | 26 338.00 | 26 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 124 691.00 | | | 2 124 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 441.00 | | | -84 441.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
DL TOTAL (I) | 2 372 659.00 | | | 2 372 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 235.00 | | | 109 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 219.00 | | | 201 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 380.00 | | | 85 380.00 |
EA Autres dettes | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 561.00 | | | 402 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 775 220.00 | | | 2 775 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 326.00 | | | 357 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 935 594.00 | | 39 685.00 | 2 935 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 208.00 | 2 811 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 208.00 | 751 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 876 353.00 | | 39 685.00 | 2 876 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 330.00 | | | 49 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 729 695.00 | 126 311.00 | 164 208.00 | 1 729 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 719 785.00 | 126 311.00 | 164 208.00 | 1 719 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 356.00 | 116.00 | 32 808.00 | 41 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 356.00 | 116.00 | 32 808.00 | 41 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 356.00 | 116.00 | 32 808.00 | 41 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116.00 | 32 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 219.00 | 201 219.00 | | 201 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 492.00 | | | 492.00 |
UX Autres créances clients | 247 451.00 | | | 247 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
VB T. V. A. | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 235.00 | 63 999.00 | 45 235.00 | 109 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 350.00 | | | 32 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 502.00 | | | 67 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 298.00 | | | 41 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 108.00 | | | 37 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 236.00 | 344 744.00 | 492.00 | 345 236.00 |
VW T.V.A. | 68 796.00 | 68 796.00 | | 68 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 561.00 | 357 326.00 | 45 235.00 | 402 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 547.00 | | | 20 547.00 |
ST Autres comptes | 253 280.00 | | | 253 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 1 957 819.00 | | | 1 957 819.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 652.00 | | | 17 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 934.00 | | | 30 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 475 795.00 | | | 475 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 477 280.00 | | | 477 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 250 525.00 | | | 2 250 525.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |