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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 482.00 | 22 482.00 | | 22 482.00 |
AH Fonds commercial | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
AP Constructions | 301 454.00 | 301 454.00 | | 301 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 615.00 | 180 972.00 | 1 643.00 | 182 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 909 283.00 | 686 388.00 | 222 895.00 | 909 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 487.00 | 1 191 297.00 | 244 190.00 | 1 435 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 378.00 | | 63 378.00 | 63 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 489 856.00 | 450.00 | 1 489 406.00 | 1 489 856.00 |
BZ Autres créances | 259 201.00 | | 259 201.00 | 259 201.00 |
CF Disponibilités | 999 526.00 | | 999 526.00 | 999 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 556.00 | | 54 556.00 | 54 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 866 516.00 | 450.00 | 2 866 066.00 | 2 866 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 302 003.00 | 1 191 747.00 | 3 110 256.00 | 4 302 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 307.00 | | | 307.00 |
CU Autres participations | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 790.00 | 101 790.00 | | 101 790.00 |
DH Report à nouveau | 882 149.00 | 845 988.00 | | 882 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 656.00 | 36 161.00 | | -191 656.00 |
DL TOTAL (I) | 926 242.00 | 1 117 898.00 | | 926 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 388.00 | 292 869.00 | | 307 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 126.00 | 184 126.00 | | 174 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 125.00 | 635 024.00 | | 847 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 855 375.00 | 793 090.00 | | 855 375.00 |
EA Autres dettes | | 273.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 184 014.00 | 1 905 381.00 | | 2 184 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 110 256.00 | 3 023 279.00 | | 3 110 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 921 175.00 | 1 649 193.00 | | 1 921 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 156.00 | 1 226.00 | | 1 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 945.00 | | 101 618.00 | 1 400 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 13 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 077.00 | 1 435 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 577.00 | 1 393 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 313.00 | | | 28 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 356 313.00 | | 101 616.00 | 1 356 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 319.00 | | 2.00 | 16 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200 486.00 | 55 387.00 | 64 577.00 | 1 200 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 482.00 | | | 22 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 178 004.00 | 55 387.00 | 64 577.00 | 1 178 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 450.00 | | | 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450.00 | | | 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450.00 | | | 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 125.00 | 847 125.00 | | 847 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 398 004.00 | 398 004.00 | | 398 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 601.00 | 172 601.00 | | 172 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UX Autres créances clients | 1 489 214.00 | 1 489 214.00 | | 1 489 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VB T. V. A. | 33 119.00 | 33 119.00 | | 33 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 232.00 | 43 393.00 | 217 641.00 | 306 232.00 |
VI Groupe et associés | 174 126.00 | 174 126.00 | | 174 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 385.00 | | | 35 385.00 |
VP Divers | 83 522.00 | 83 522.00 | | 83 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 046.00 | 22 046.00 | | 22 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 560.00 | 142 560.00 | | 142 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 556.00 | 54 556.00 | | 54 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 803 920.00 | 1 803 920.00 | | 1 803 920.00 |
VW T.V.A. | 262 724.00 | 262 724.00 | | 262 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 184 014.00 | 1 921 175.00 | 217 641.00 | 2 184 014.00 |