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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 995.00 | 868.00 | 1 127.00 | 1 995.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 541.00 | | 92 541.00 | 92 541.00 |
BF Prêts | 331 194.00 | | 331 194.00 | 331 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 581.00 | 868.00 | 429 713.00 | 430 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 324.00 | 135 190.00 | 187 134.00 | 322 324.00 |
BZ Autres créances | 2 877 740.00 | 515 021.00 | 2 362 719.00 | 2 877 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 196.00 | | 212 196.00 | 212 196.00 |
CF Disponibilités | 514 630.00 | | 514 630.00 | 514 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 931 450.00 | 650 211.00 | 3 281 239.00 | 3 931 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 362 031.00 | 651 079.00 | 3 710 952.00 | 4 362 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107 486.00 | | | 107 486.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 399.00 | 65 399.00 | | 65 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 84 064.00 | 84 064.00 | | 84 064.00 |
DG Autres réserves | 2 051 164.00 | | | 2 051 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -343 446.00 | 2 051 164.00 | | -343 446.00 |
DL TOTAL (I) | 2 182 181.00 | 2 525 627.00 | | 2 182 181.00 |
DP Provisions pour risques | 786 843.00 | 978 798.00 | | 786 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 786 843.00 | 978 798.00 | | 786 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 670.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 212.00 | 368 646.00 | | 493 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340.00 | 2 023.00 | | 340.00 |
EA Autres dettes | 248 376.00 | 249 804.00 | | 248 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 928.00 | 658 143.00 | | 741 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 710 952.00 | 4 162 568.00 | | 3 710 952.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 84 064.00 | 84 064.00 | | 84 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 928.00 | 658 143.00 | | 741 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 237 792.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -290 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 763.00 | 200 419.00 | | 1 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 317.00 | 95 402.00 | | 23 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | 8 769 554.00 | | 55 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 000.00 | 36 475.00 | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 317.00 | 8 901 431.00 | | 163 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 676.00 | 162 134.00 | | 164 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 775.00 | 4 128 406.00 | | 51 775.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 650 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 451.00 | 4 940 541.00 | | 216 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 133.00 | 3 960 890.00 | | -53 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 927 736.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 974.00 | 10 418 523.00 | | 341 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 420.00 | 8 367 359.00 | | 685 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -343 446.00 | 2 051 164.00 | | -343 446.00 |