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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 16 173.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 81 156.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 60 823.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 158 153.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 403 186.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 814 375.00 | |
BZ Autres créances | | | 82 118.00 | |
CF Disponibilités | | | 654 900.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 29 394.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 983 973.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 142 126.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | 1 064 660.00 | 1 112 713.00 | | 1 064 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 714.00 | 101 948.00 | | 323 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 110.00 | 1 260 395.00 | | 1 434 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 704.00 | 14 518.00 | | 119 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 759.00 | 340 532.00 | | 512 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 553.00 | 71 976.00 | | 75 553.00 |
EA Autres dettes | | 3 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 708 016.00 | 430 986.00 | | 708 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 126.00 | 1 691 381.00 | | 2 142 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 597 486.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 354.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 609 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 621 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 598 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 004.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 188 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 034.00 | 42 150.00 | | 119 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 632 720.00 | 2 474 414.00 | | 3 632 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 309 006.00 | 2 372 466.00 | | 3 309 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 714.00 | 101 948.00 | | 323 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 262.00 | | 91 440.00 | 118 262.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 423.00 | | | 18 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 396.00 | | 66 060.00 | 64 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 443.00 | | 25 380.00 | 35 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 546.00 | 17 004.00 | | 34 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 296.00 | 17 004.00 | | 32 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 759.00 | 512 759.00 | | 512 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 589.00 | 24 589.00 | | 24 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 823.00 | | 60 823.00 | 60 823.00 |
UX Autres créances clients | 814 375.00 | 814 375.00 | | 814 375.00 |
VB T. V. A. | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 562.00 | 13 666.00 | 26 896.00 | 40 562.00 |
VI Groupe et associés | 79 142.00 | 79 142.00 | | 79 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 243.00 | 79 243.00 | | 79 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 394.00 | 29 394.00 | | 29 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 710.00 | 925 887.00 | 60 823.00 | 986 710.00 |
VW T.V.A. | 32 120.00 | 32 120.00 | | 32 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 016.00 | 681 120.00 | 26 896.00 | 708 016.00 |