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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310 974.00 | 189 508.00 | 121 465.00 | 310 974.00 |
AH Fonds commercial | 301 829.00 | | 301 829.00 | 301 829.00 |
AP Constructions | 143 904.00 | 72 204.00 | 71 701.00 | 143 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 084 825.00 | 983 636.00 | 101 188.00 | 1 084 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 508.00 | 254 213.00 | 65 295.00 | 319 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 629.00 | 35 000.00 | 61 629.00 | 96 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 307 670.00 | 1 534 562.00 | 773 108.00 | 2 307 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800 084.00 | 253 778.00 | 1 546 306.00 | 1 800 084.00 |
BN En cours de production de biens | 204 373.00 | | 204 373.00 | 204 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 594 139.00 | 83 992.00 | 2 510 147.00 | 2 594 139.00 |
BZ Autres créances | 347 854.00 | | 347 854.00 | 347 854.00 |
CF Disponibilités | 1 433 237.00 | | 1 433 237.00 | 1 433 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 857.00 | | 57 857.00 | 57 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 437 543.00 | 337 770.00 | 6 099 773.00 | 6 437 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 745 213.00 | 1 872 332.00 | 6 872 881.00 | 8 745 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 629.00 | | | 81 629.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 493.00 | | | 32 493.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 030.00 | 1 080 030.00 | | 1 080 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 003.00 | 108 003.00 | | 108 003.00 |
DG Autres réserves | 3 979 863.00 | 3 979 863.00 | | 3 979 863.00 |
DH Report à nouveau | -573 387.00 | | | -573 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 203 348.00 | -573 387.00 | | -1 203 348.00 |
DL TOTAL (I) | 3 391 161.00 | 4 594 509.00 | | 3 391 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 004 254.00 | 2 349 563.00 | | 2 004 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 293.00 | 566 828.00 | | 899 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 689.00 | 540 193.00 | | 544 689.00 |
EA Autres dettes | 33 484.00 | 26 685.00 | | 33 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 481 720.00 | 3 483 269.00 | | 3 481 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 872 881.00 | 8 077 778.00 | | 6 872 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 828 523.00 | 3 483 269.00 | | 1 828 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 803 912.00 | | 1 803 912.00 | 1 803 912.00 |
FD Production vendue biens | 4 548 602.00 | | 4 548 602.00 | 4 548 602.00 |
FG Production vendue services | 387 211.00 | | 387 211.00 | 387 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 739 726.00 | | 6 739 726.00 | 6 739 726.00 |
FM Production stockée | | | -15 407.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 017 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 734 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 499 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 910 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 452 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 764 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 319 133.00 | |
GE Autres charges | | | 314 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 304 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 287 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 389.00 | |
GN Différences positives de change | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 511.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 022.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 305 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 082.00 | 1 029.00 | | 2 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 400 000.00 | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 83 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 915.00 | 484 029.00 | | 2 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 910.00 | 687.00 | | 2 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 438 252.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 910.00 | 438 939.00 | | 2 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | 45 090.00 | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -102 599.00 | -107 159.00 | | -102 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 022 808.00 | 7 475 072.00 | | 7 022 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 226 156.00 | 8 048 459.00 | | 8 226 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 203 348.00 | -573 387.00 | | -1 203 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 246 829.00 | | 160 545.00 | 2 246 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 146 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 704.00 | 2 307 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 000.00 | 612 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 704.00 | 1 548 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569 253.00 | | 51 551.00 | 569 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 560 947.00 | | 58 995.00 | 1 560 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 629.00 | | 50 000.00 | 116 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 446 562.00 | 132 704.00 | 79 704.00 | 1 446 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 534.00 | 22 974.00 | 8 000.00 | 174 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 272 028.00 | 109 730.00 | 71 704.00 | 1 272 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 230 304.00 | 279 378.00 | 255 904.00 | 230 304.00 |
6T Sur comptes clients | 44 238.00 | 39 755.00 | | 44 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 542.00 | 319 133.00 | 255 904.00 | 309 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 542.00 | 319 133.00 | 255 904.00 | 309 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 319 133.00 | 255 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 293.00 | 899 293.00 | | 899 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 689.00 | 240 689.00 | | 240 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 398.00 | 279 398.00 | | 279 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 484.00 | 33 484.00 | | 33 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 629.00 | | 96 629.00 | 96 629.00 |
UX Autres créances clients | 2 561 646.00 | 2 561 646.00 | | 2 561 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 493.00 | | 32 493.00 | 32 493.00 |
VB T. V. A. | 65 660.00 | 65 660.00 | | 65 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 004 254.00 | 351 057.00 | 1 653 197.00 | 2 004 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 271.00 | | | 151 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 496 580.00 | | | 496 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 599.00 | 102 599.00 | | 102 599.00 |
VP Divers | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 201.00 | 24 201.00 | | 24 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 908.00 | 172 908.00 | | 172 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 857.00 | 57 857.00 | | 57 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 096 479.00 | 2 967 357.00 | 129 122.00 | 3 096 479.00 |
VW T.V.A. | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 481 720.00 | 1 828 523.00 | 1 653 197.00 | 3 481 720.00 |