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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 667.00 | | 26 667.00 | 26 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 728.00 | 135 607.00 | 8 121.00 | 143 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 851.00 | | 13 851.00 | 13 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 326.00 | 137 687.00 | 48 639.00 | 186 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 213.00 | | 266 213.00 | 266 213.00 |
BZ Autres créances | 145 191.00 | | 145 191.00 | 145 191.00 |
CF Disponibilités | 61 039.00 | | 61 039.00 | 61 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 404.00 | | 39 404.00 | 39 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 846.00 | | 511 846.00 | 511 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 173.00 | 137 687.00 | 560 486.00 | 698 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 297 367.00 | | | 297 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 227.00 | | | -146 227.00 |
DL TOTAL (I) | 228 127.00 | | | 228 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 464.00 | | | 201 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 703.00 | | | 64 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 753.00 | | | 46 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 359.00 | | | 332 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 486.00 | | | 560 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 359.00 | | | 132 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 305.00 | 175 638.00 | 311 943.00 | 136 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 305.00 | 175 638.00 | 311 943.00 | 136 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 943.00 | | | 479 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 171.00 | | | 626 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 227.00 | | | -146 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 573.00 | | | 63 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 464.00 | 387.00 | 186 326.00 | 13 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 808.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 464.00 | 387.00 | 13 851.00 | 13 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 118.00 | 3 570.00 | | 134 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 118.00 | 3 570.00 | | 134 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 101.00 | 39 101.00 | | 39 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 851.00 | | 13 851.00 | 13 851.00 |
UX Autres créances clients | 266 213.00 | 266 213.00 | | 266 213.00 |
VB T. V. A. | 46 962.00 | 46 962.00 | | 46 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 464.00 | 1 464.00 | 200 000.00 | 201 464.00 |
VI Groupe et associés | 64 703.00 | 64 703.00 | | 64 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 228.00 | 98 228.00 | | 98 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 404.00 | 39 404.00 | | 39 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 658.00 | 450 808.00 | 13 851.00 | 464 658.00 |
VW T.V.A. | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 359.00 | 132 359.00 | 200 000.00 | 332 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 272.00 | | | 43 272.00 |
ST Autres comptes | 138 908.00 | | | 138 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 149.00 | | | 60 149.00 |
YT Sous‐traitance | 29 748.00 | | | 29 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 077.00 | | | 272 077.00 |