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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 748.00 | 11 104.00 | 644.00 | 11 748.00 |
AH Fonds commercial | 39 290.00 | | 39 290.00 | 39 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 519.00 | 116 170.00 | 12 350.00 | 128 519.00 |
BF Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 072.00 | 128 037.00 | 58 035.00 | 186 072.00 |
BP En cours de production de services | 48 158.00 | | 48 158.00 | 48 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 984.00 | 3 243.00 | 517 742.00 | 520 984.00 |
BZ Autres créances | 22 735.00 | | 22 735.00 | 22 735.00 |
CF Disponibilités | 183 265.00 | | 183 265.00 | 183 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 758.00 | | 7 758.00 | 7 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 901.00 | 3 243.00 | 779 659.00 | 782 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 973.00 | 131 280.00 | 837 693.00 | 968 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 270 851.00 | 268 956.00 | | 270 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 927.00 | 1 895.00 | | 6 927.00 |
DL TOTAL (I) | 332 778.00 | 325 851.00 | | 332 778.00 |
DP Provisions pour risques | 3 811.00 | 3 455.00 | | 3 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 811.00 | 3 455.00 | | 3 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 247.00 | 16 553.00 | | 12 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 357.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 599.00 | 34 913.00 | | 65 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 152.00 | 220 919.00 | | 381 152.00 |
EA Autres dettes | 38 213.00 | 38 675.00 | | 38 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 104.00 | 311 417.00 | | 501 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 693.00 | 640 723.00 | | 837 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 074.00 | 303 872.00 | | 498 074.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 774.00 | | 3 082.00 | 190 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 384.00 | 182 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 480.00 | 51 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 904.00 | 129 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 810.00 | | 708.00 | 57 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 853.00 | | 2 334.00 | 130 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 111.00 | | 40.00 | 2 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 211.00 | 13 211.00 | 11 384.00 | 126 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 260.00 | 324.00 | 7 480.00 | 18 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 951.00 | 12 887.00 | 3 904.00 | 107 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 455.00 | 3 811.00 | 3 455.00 | 3 455.00 |
6T Sur comptes clients | 3 091.00 | 2 118.00 | 1 966.00 | 3 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 091.00 | 2 118.00 | 1 966.00 | 3 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 545.00 | 5 929.00 | 5 421.00 | 6 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 118.00 | 1 966.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 811.00 | 3 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 599.00 | 65 599.00 | | 65 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 357.00 | 69 357.00 | | 69 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 929.00 | 207 929.00 | | 207 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 213.00 | 38 213.00 | | 38 213.00 |
UP Prêts | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
UX Autres créances clients | 513 520.00 | 513 520.00 | | 513 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VB T. V. A. | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 088.00 | 9 058.00 | 3 030.00 | 12 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 229.00 | 557 229.00 | | 557 229.00 |
VW T.V.A. | 100 390.00 | 100 390.00 | | 100 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 216.00 | 494 186.00 | 3 030.00 | 497 216.00 |